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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 440 061.00 | 132 616.00 | 307 445.00 | 440 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 581.00 | 299 305.00 | 189 276.00 | 488 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916 537.00 | 1 232 213.00 | 684 323.00 | 1 916 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 706.00 | 1 665 670.00 | 1 224 036.00 | 2 889 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BT Marchandises | 1 119 448.00 | | 1 119 448.00 | 1 119 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 696.00 | 147.00 | 128 550.00 | 128 696.00 |
BZ Autres créances | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 569.00 | | 999 569.00 | 999 569.00 |
CF Disponibilités | 808 675.00 | | 808 675.00 | 808 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 979.00 | 147.00 | 3 429 832.00 | 3 429 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 685.00 | 1 665 816.00 | 4 653 869.00 | 6 319 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 521 182.00 | | | 1 521 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 967.00 | | | 440 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 299.00 | | | 2 013 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 161.00 | | | 719 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 982.00 | | | 1 275 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 570.00 | | | 2 640 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 869.00 | | | 4 653 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 132.00 | | | 2 322 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 425 060.00 | | 20 425 060.00 | 20 425 060.00 |
FD Production vendue biens | 3 096 008.00 | | 3 096 008.00 | 3 096 008.00 |
FG Production vendue services | 270 070.00 | | 270 070.00 | 270 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 791 138.00 | | 23 791 138.00 | 23 791 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 841 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 274 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 255 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892 301.00 | | | 23 892 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 451 334.00 | | | 23 451 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 967.00 | | | 440 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 802.00 | | 226 554.00 | 2 676 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 651.00 | 2 889 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 651.00 | 2 853 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 409.00 | | 226 513.00 | 2 640 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | 41.00 | 24 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 316.00 | 302 004.00 | 13 651.00 | 1 377 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 781.00 | 302 004.00 | 13 651.00 | 1 375 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 982.00 | 1 275 982.00 | | 1 275 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 434.00 | 289 434.00 | | 289 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
UX Autres créances clients | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 161.00 | 400 723.00 | 318 438.00 | 719 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 697.00 | | | 465 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 165.00 | 486 728.00 | 26 436.00 | 513 165.00 |
VW T.V.A. | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 570.00 | 2 322 132.00 | 318 438.00 | 2 640 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 124.00 | | | 220 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
ST Autres comptes | 729 799.00 | | | 729 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 136 357.00 | | | 136 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957 743.00 | | | 2 957 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 694 295.00 | | | 2 694 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 200.00 | | | 1 274 200.00 |