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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 414 629.00 | 349 577.00 | 65 051.00 | 414 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 883.00 | 248 514.00 | 9 369.00 | 257 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 105.00 | 241 542.00 | 151 564.00 | 393 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 013.00 | 839 633.00 | 526 380.00 | 1 366 013.00 |
BT Marchandises | 138 584.00 | 1 468.00 | 137 115.00 | 138 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 231.00 | 19 678.00 | 96 554.00 | 116 231.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 615 727.00 | | 615 727.00 | 615 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 931.00 | 21 146.00 | 893 785.00 | 914 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 944.00 | 860 779.00 | 1 420 165.00 | 2 280 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 665 068.00 | 606 045.00 | | 665 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | 59 023.00 | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 257.00 | 1 193 068.00 | | 1 249 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 48 205.00 | | 52 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 62 186.00 | | 65 412.00 |
EA Autres dettes | 18 458.00 | 6 531.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 908.00 | 129 922.00 | | 170 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 165.00 | 1 322 990.00 | | 1 420 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 585.00 | 129 922.00 | | 149 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 104.00 | | 159 224.00 | 1 220 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 1 366 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 1 065 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 708.00 | | 159 224.00 | 919 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 941.00 | 25 131.00 | 9 439.00 | 823 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 941.00 | 25 131.00 | 9 439.00 | 823 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 407.00 | 6 404.00 | 6 133.00 | 19 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 7 873.00 | 6 133.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | 7 873.00 | 6 133.00 | 19 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 873.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 13 222.00 | 21 323.00 | 34 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VP Divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 017.00 | 160 621.00 | 396.00 | 161 017.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 908.00 | 149 585.00 | 21 323.00 | 170 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | 9 734.00 | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 754.00 | 13 612.00 | | 13 754.00 |
ST Autres comptes | 109 759.00 | 98 335.00 | | 109 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 611.00 | 48 285.00 | | 48 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 706.00 | 3 018.00 | | 4 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | 4 532.00 | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | 14 266.00 | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 516.00 | 426 088.00 | | 373 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 151.00 | 350 987.00 | | 296 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 831.00 | 163 251.00 | | 176 831.00 |