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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 451 044.00 | 371 945.00 | 79 099.00 | 451 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 723.00 | 175 818.00 | 152 906.00 | 328 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 431.00 | 271 603.00 | 214 828.00 | 486 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 595.00 | 819 366.00 | 747 229.00 | 1 566 595.00 |
BT Marchandises | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 328.00 | 8 632.00 | 70 696.00 | 79 328.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 698 980.00 | | 698 980.00 | 698 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 278.00 | 8 632.00 | 914 646.00 | 923 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 873.00 | 827 998.00 | 1 661 875.00 | 2 489 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 700 713.00 | 695 921.00 | | 700 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 366.00 | 4 792.00 | | -51 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 347.00 | 1 228 713.00 | | 1 177 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 376.00 | 103 220.00 | | 384 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 44 855.00 | | 52 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 210.00 | 41 520.00 | | 38 210.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 179.00 | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 528.00 | 193 775.00 | | 484 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 875.00 | 1 422 487.00 | | 1 661 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 836.00 | 110 369.00 | | 327 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 715.00 | | 98 261.00 | 1 514 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 382.00 | 1 566 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 382.00 | 1 266 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 318.00 | | 98 261.00 | 1 214 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 014.00 | 58 870.00 | 21 518.00 | 782 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 014.00 | 58 870.00 | 21 518.00 | 782 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | | 2 656.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 057.00 | | 6 426.00 | 15 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | | 6 426.00 | 15 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 974.00 | 27 282.00 | 144 464.00 | 183 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 896.00 | 91 500.00 | 396.00 | 91 896.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 528.00 | 327 836.00 | 144 464.00 | 484 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 5 815.00 | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 148.00 | 11 082.00 | | 12 148.00 |
ST Autres comptes | 101 209.00 | 121 942.00 | | 101 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 526.00 | 44 915.00 | | 44 526.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | 2 934.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | 5 392.00 | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | 11 207.00 | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 775.00 | 443 729.00 | | 334 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 961.00 | 373 792.00 | | 274 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 991.00 | 180 873.00 | | 159 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |