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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 451 044.00 | 365 738.00 | 85 305.00 | 451 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 054.00 | 158 487.00 | 141 567.00 | 300 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 221.00 | 257 789.00 | 205 432.00 | 463 221.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 715.00 | 782 014.00 | 742 701.00 | 1 524 715.00 |
BT Marchandises | 139 096.00 | 3 770.00 | 135 326.00 | 139 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 797.00 | 11 287.00 | 75 510.00 | 86 797.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 445 685.00 | | 445 685.00 | 445 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 844.00 | 15 057.00 | 679 787.00 | 694 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 559.00 | 797 072.00 | 1 422 487.00 | 2 219 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 695 921.00 | 730 362.00 | | 695 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | -34 441.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 713.00 | 1 223 921.00 | | 1 228 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 220.00 | 130 606.00 | | 103 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 27 885.00 | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 520.00 | 72 580.00 | | 41 520.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 2 311.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 775.00 | 235 382.00 | | 193 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 487.00 | 1 459 303.00 | | 1 422 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 369.00 | 134 262.00 | | 110 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 659.00 | | 64 577.00 | 1 574 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 522.00 | 1 524 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 522.00 | 1 224 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 263.00 | | 64 577.00 | 1 274 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 800.00 | 60 736.00 | 114 522.00 | 835 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 800.00 | 60 736.00 | 114 522.00 | 835 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 081.00 | 2 028.00 | 7 822.00 | 17 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 081.00 | 5 798.00 | 7 822.00 | 17 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 081.00 | 5 798.00 | 7 822.00 | 17 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 120.00 | 19 715.00 | 81 656.00 | 103 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 460.00 | 110 064.00 | 396.00 | 110 460.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 775.00 | 110 369.00 | 81 656.00 | 193 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 6 506.00 | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 082.00 | 11 174.00 | | 11 082.00 |
ST Autres comptes | 121 942.00 | 112 195.00 | | 121 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 915.00 | 44 306.00 | | 44 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934.00 | 1 598.00 | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 392.00 | 5 555.00 | | 5 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 207.00 | 12 061.00 | | 11 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 729.00 | 441 840.00 | | 443 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 792.00 | 362 462.00 | | 373 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 873.00 | 169 273.00 | | 180 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |