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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 451 044.00 | 359 532.00 | 91 512.00 | 451 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 518.00 | 174 913.00 | 147 605.00 | 322 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 702.00 | 301 355.00 | 199 346.00 | 500 702.00 |
AX Avances et acomptes | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 165.00 | 835 800.00 | 750 365.00 | 1 586 165.00 |
BT Marchandises | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 771.00 | 17 081.00 | 101 690.00 | 118 771.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 486 389.00 | | 486 389.00 | 486 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 018.00 | 17 081.00 | 708 938.00 | 726 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 184.00 | 852 881.00 | 1 459 303.00 | 2 312 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 730 362.00 | 721 257.00 | | 730 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 441.00 | 9 105.00 | | -34 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 921.00 | 1 258 362.00 | | 1 223 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 606.00 | 161 560.00 | | 130 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 63 598.00 | | 27 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 580.00 | 42 604.00 | | 72 580.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 4 176.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 382.00 | 271 937.00 | | 235 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 303.00 | 1 530 299.00 | | 1 459 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 262.00 | 141 462.00 | | 134 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 612.00 | | 106 553.00 | 1 479 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 216.00 | | 106 553.00 | 1 179 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 039.00 | 55 761.00 | | 780 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 039.00 | 55 761.00 | | 780 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 744.00 | 871.00 | 1 534.00 | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 744.00 | 871.00 | 1 534.00 | 17 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 744.00 | 871.00 | 1 534.00 | 17 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 475.00 | 27 355.00 | 80 529.00 | 130 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 540.00 | 160 144.00 | 396.00 | 160 540.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 382.00 | 132 262.00 | 80 529.00 | 235 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 8 397.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 174.00 | 11 360.00 | | 11 174.00 |
ST Autres comptes | 112 195.00 | 117 155.00 | | 112 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 306.00 | 47 815.00 | | 44 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | 6 546.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 555.00 | 5 639.00 | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | 14 036.00 | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 840.00 | 421 511.00 | | 441 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 462.00 | 341 502.00 | | 362 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 273.00 | 182 875.00 | | 169 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |