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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 420 054.00 | 354 288.00 | 65 765.00 | 420 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 395.00 | 159 083.00 | 157 313.00 | 316 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 767.00 | 266 668.00 | 176 099.00 | 442 767.00 |
AX Avances et acomptes | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 556.00 | 780 039.00 | 722 517.00 | 1 502 556.00 |
BT Marchandises | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 186.00 | 17 744.00 | 105 442.00 | 123 186.00 |
BZ Autres créances | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CF Disponibilités | 537 162.00 | | 537 162.00 | 537 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 526.00 | 17 744.00 | 807 782.00 | 825 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 082.00 | 797 783.00 | 1 530 299.00 | 2 328 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 721 257.00 | 665 068.00 | | 721 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 56 189.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 362.00 | 1 249 257.00 | | 1 258 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 560.00 | 34 581.00 | | 161 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 52 457.00 | | 63 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 604.00 | 65 412.00 | | 42 604.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 18 458.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 937.00 | 170 908.00 | | 271 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 299.00 | 1 420 165.00 | | 1 530 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 462.00 | 149 585.00 | | 141 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 013.00 | | 231 719.00 | 1 366 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 176.00 | 1 502 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 176.00 | 1 202 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 616.00 | | 231 719.00 | 1 065 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 633.00 | 35 582.00 | 95 176.00 | 839 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 633.00 | 35 582.00 | 95 176.00 | 839 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
6T Sur comptes clients | 19 678.00 | 1 932.00 | 3 866.00 | 19 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 1 932.00 | 5 334.00 | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 1 932.00 | 5 334.00 | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 5 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 473.00 | 30 998.00 | 87 330.00 | 161 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 341.00 | 182 945.00 | 396.00 | 183 341.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 937.00 | 141 462.00 | 87 330.00 | 271 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | 6 882.00 | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | 13 754.00 | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 117 155.00 | 109 759.00 | | 117 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 815.00 | 48 611.00 | | 47 815.00 |
YT Sous‐traitance | 6 546.00 | 4 706.00 | | 6 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | 4 233.00 | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 036.00 | 11 115.00 | | 14 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 511.00 | 373 516.00 | | 421 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 502.00 | 296 151.00 | | 341 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 875.00 | 176 831.00 | | 182 875.00 |