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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 451 044.00 | 378 151.00 | 72 892.00 | 451 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 251.00 | 194 612.00 | 134 639.00 | 329 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 239.00 | 306 932.00 | 212 307.00 | 519 239.00 |
AX Avances et acomptes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 308.00 | 879 695.00 | 727 613.00 | 1 607 308.00 |
BT Marchandises | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 129.00 | 4 057.00 | 107 072.00 | 111 129.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 457 278.00 | | 457 278.00 | 457 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 858.00 | 4 057.00 | 712 801.00 | 716 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 166.00 | 883 752.00 | 1 440 414.00 | 2 324 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 649 347.00 | 700 713.00 | | 649 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487.00 | -51 366.00 | | -71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 860.00 | 1 177 347.00 | | 1 105 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 629.00 | 384 376.00 | | 248 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 52 557.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 38 210.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 4 224.00 | | 5 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 309.00 | 5 161.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 554.00 | 484 528.00 | | 334 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 414.00 | 1 661 875.00 | | 1 440 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 001.00 | 327 836.00 | | 146 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 594.00 | | 40 713.00 | 1 566 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 198.00 | | 40 713.00 | 1 266 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 366.00 | 60 329.00 | | 819 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 366.00 | 60 329.00 | | 819 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 2 028.00 | 6 603.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | 2 028.00 | 6 603.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | 2 028.00 | 6 603.00 | 8 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 6 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 462.00 | 59 908.00 | 188 553.00 | 248 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 127 192.00 | 396.00 | 127 588.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 554.00 | 146 001.00 | 188 553.00 | 334 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | 6 709.00 | | 5 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 631.00 | 12 148.00 | | 13 631.00 |
ST Autres comptes | 106 063.00 | 101 209.00 | | 106 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 965.00 | 44 526.00 | | 48 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | 2 108.00 | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 4 291.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 11 000.00 | | 9 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 873.00 | 334 775.00 | | 339 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 098.00 | 274 961.00 | | 280 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 593.00 | 159 991.00 | | 170 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |