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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 338.00 | |
AH Fonds commercial | | | 206 773.00 | |
AN Terrains | | | 2 767.00 | |
AP Constructions | | | 39 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 112 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 047.00 | |
BF Prêts | | | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 453 122.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 100 009.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 260 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 641 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 75.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 123 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 576 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 374.00 | 319 374.00 | | 319 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 278 402.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 275.00 | 79 647.00 | | 56 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 56 132.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 799 545.00 | 843 556.00 | | 799 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 898.00 | 112 462.00 | | 126 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 030.00 | 111 079.00 | | 117 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 446.00 | 259 149.00 | | 354 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 513.00 | 142 756.00 | | 142 513.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | 35 916.00 | | 32 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 765.00 | 664 789.00 | | 776 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 310.00 | 1 508 346.00 | | 1 576 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 284.00 | 643 596.00 | | 755 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 965.00 | 64 433.00 | | 91 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 511.00 | | 36 153.00 | 1 349 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 825.00 | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 143.00 | 1 352 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 318.00 | 1 096 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 039.00 | | 33 153.00 | 1 093 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 483.00 | | 3 000.00 | 17 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 784.00 | 86 934.00 | 29 318.00 | 841 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 379.00 | 6 497.00 | | 25 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 404.00 | 80 436.00 | 29 318.00 | 816 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | 640.00 | 79.00 | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | 640.00 | 79.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | 640.00 | 79.00 | 5 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
UX Autres créances clients | 633 259.00 | | | 633 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 898.00 | 105 417.00 | 21 480.00 | 126 898.00 |
VI Groupe et associés | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 320.00 | 719 461.00 | 15 858.00 | 735 320.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 765.00 | 755 284.00 | 21 480.00 | 776 765.00 |