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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 200.00 | 37 050.00 | 5 150.00 | 42 200.00 |
AH Fonds commercial | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
AN Terrains | 6 916.00 | 5 684.00 | 1 232.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 108 894.00 | 95 666.00 | 13 228.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 942.00 | 816 746.00 | 180 195.00 | 996 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 217.00 | 209 062.00 | 17 156.00 | 226 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 298.00 | 1 164 207.00 | 485 091.00 | 1 649 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
BN En cours de production de biens | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 351.00 | 183 764.00 | 372 586.00 | 556 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 107.00 | 47 668.00 | 393 438.00 | 441 107.00 |
BZ Autres créances | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 292 040.00 | | 292 040.00 | 292 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 536.00 | 231 433.00 | 1 435 103.00 | 1 666 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 834.00 | 1 395 640.00 | 1 920 194.00 | 3 315 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 375.00 | 319 375.00 | | 319 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 399.00 | 19 014.00 | | 85 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 439.00 | 66 385.00 | | 166 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 700 369.00 | 514 774.00 | | 700 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 094.00 | 466 374.00 | | 504 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 599.00 | 73 981.00 | | 68 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 302.00 | 257 949.00 | | 387 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 422.00 | 193 427.00 | | 230 422.00 |
EA Autres dettes | 29 408.00 | 65 337.00 | | 29 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 825.00 | 1 057 658.00 | | 1 219 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 194.00 | 1 572 432.00 | | 1 920 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 051.00 | 330 631.00 | 2 653 682.00 | 2 323 051.00 |
FG Production vendue services | 15 235.00 | 368.00 | 15 603.00 | 15 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 285.00 | 330 999.00 | 2 669 284.00 | 2 338 285.00 |
FM Production stockée | | | 17 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 111.00 | 78 439.00 | | 26 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394.00 | 454.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 505.00 | 78 893.00 | | 29 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 933.00 | -78 893.00 | | -20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 775.00 | 2 307 780.00 | | 2 725 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 336.00 | 2 241 395.00 | | 2 559 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 439.00 | 66 385.00 | | 166 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 644.00 | | 172 001.00 | 1 506 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 348.00 | 1 649 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 098.00 | 1 338 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 974.00 | | | 288 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 992.00 | | 167 074.00 | 1 199 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | 4 928.00 | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 630.00 | 42 674.00 | 28 098.00 | 1 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 722.00 | 3 328.00 | | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 907.00 | 39 346.00 | 28 098.00 | 1 115 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 946.00 | 11 818.00 | | 171 946.00 |
6T Sur comptes clients | 51 341.00 | | 3 673.00 | 51 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 287.00 | 11 818.00 | 3 673.00 | 223 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 287.00 | 11 818.00 | 3 673.00 | 223 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 302.00 | 387 302.00 | | 387 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 393 229.00 | 393 229.00 | | 393 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VB T. V. A. | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 094.00 | 108 592.00 | 395 502.00 | 504 094.00 |
VI Groupe et associés | 68 599.00 | 789.00 | 67 810.00 | 68 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
VP Divers | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 827.00 | 516 874.00 | 20 953.00 | 537 827.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 826.00 | 756 514.00 | 463 312.00 | 1 219 826.00 |