| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 200.00 | 33 722.00 | 8 478.00 | 42 200.00 |
AH Fonds commercial | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
AN Terrains | 6 916.00 | 5 400.00 | 1 516.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 108 894.00 | 92 248.00 | 16 647.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 858.00 | 802 296.00 | 56 562.00 | 858 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 324.00 | 215 964.00 | 9 360.00 | 225 324.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 644.00 | 1 149 629.00 | 357 016.00 | 1 506 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 329.00 | | 177 329.00 | 177 329.00 |
BN En cours de production de biens | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 331.00 | 171 946.00 | 375 384.00 | 547 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 217.00 | 51 341.00 | 338 876.00 | 390 217.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CF Disponibilités | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 704.00 | 223 287.00 | 1 215 417.00 | 1 438 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 348.00 | 1 372 916.00 | 1 572 432.00 | 2 945 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 375.00 | 319 375.00 | | 319 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 014.00 | 212 683.00 | | 19 014.00 |
DH Report à nouveau | | 1 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 385.00 | -195 003.00 | | 66 385.00 |
DL TOTAL (I) | 514 774.00 | 448 389.00 | | 514 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 374.00 | 266 772.00 | | 466 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 981.00 | 74 451.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 300 376.00 | | 257 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 427.00 | 284 657.00 | | 193 427.00 |
EA Autres dettes | 65 337.00 | 150 602.00 | | 65 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 658.00 | 1 077 449.00 | | 1 057 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 432.00 | 1 525 838.00 | | 1 572 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 863.00 | 838 588.00 | | 658 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 16 441.00 | | 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 551.00 | | 200 317.00 | 1 507 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 17 678.00 | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 013.00 | 22 210.00 | 1 506 644.00 | 179 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 388.00 | 22 210.00 | 1 199 992.00 | 178 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 789.00 | | 9 185.00 | 279 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 459.00 | | 191 132.00 | 1 209 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 092.00 | 47 747.00 | 22 210.00 | 1 124 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 282.00 | 1 439.00 | | 32 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 810.00 | 46 308.00 | 22 210.00 | 1 091 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 185.00 | | 43 239.00 | 215 185.00 |
6T Sur comptes clients | 37 787.00 | 28 848.00 | 15 293.00 | 37 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 972.00 | 28 848.00 | 58 532.00 | 252 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 972.00 | 28 848.00 | 58 532.00 | 252 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 848.00 | 58 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 949.00 | 257 949.00 | | 257 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 338 667.00 | 338 667.00 | | 338 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VB T. V. A. | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 697.00 | 66 902.00 | 398 795.00 | 465 697.00 |
VI Groupe et associés | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 424.00 | | | 255 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 774.00 | 441 096.00 | 17 678.00 | 458 774.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 658.00 | 658 863.00 | 398 795.00 | 1 057 658.00 |