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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 015.00 | 32 282.00 | 733.00 | 33 015.00 |
AH Fonds commercial | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
AN Terrains | 6 916.00 | 5 117.00 | 1 799.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 108 894.00 | 88 829.00 | 20 065.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 914.00 | 783 761.00 | 81 153.00 | 864 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 734.00 | 214 103.00 | 14 631.00 | 228 734.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 551.00 | 1 124 092.00 | 383 459.00 | 1 507 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
BN En cours de production de biens | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 994.00 | 215 185.00 | 384 809.00 | 599 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 059.00 | 37 787.00 | 220 272.00 | 258 059.00 |
BZ Autres créances | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CF Disponibilités | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 351.00 | 252 972.00 | 1 142 379.00 | 1 395 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 902.00 | 1 377 064.00 | 1 525 838.00 | 2 902 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 375.00 | 319 375.00 | | 319 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 683.00 | 262 359.00 | | 212 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 003.00 | -49 676.00 | | -195 003.00 |
DL TOTAL (I) | 448 389.00 | 642 057.00 | | 448 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 772.00 | 41 412.00 | | 266 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 451.00 | 89 056.00 | | 74 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 376.00 | 331 886.00 | | 300 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 657.00 | 119 660.00 | | 284 657.00 |
EA Autres dettes | 150 602.00 | 34 361.00 | | 150 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 449.00 | 616 376.00 | | 1 077 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 838.00 | 1 258 433.00 | | 1 525 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 18 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 237.00 | 1 209 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 989.00 | | 40 800.00 | 238 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 002.00 | | 197 693.00 | 1 101 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778.00 | | 3 000.00 | 16 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 832.00 | 198 038.00 | 77 778.00 | 1 003 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215.00 | 67.00 | | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 617.00 | 197 971.00 | 77 778.00 | 971 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 544.00 | 72 641.00 | | 142 544.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 544.00 | 110 428.00 | | 142 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 544.00 | 110 426.00 | | 142 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 212 715.00 | 212 715.00 | | 212 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 455.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VP Divers | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 150.00 | 343 472.00 | 17 678.00 | 361 150.00 |