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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 206 773.00 | |
AN Terrains | | | 2 484.00 | |
AP Constructions | | | 33 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 822.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 402 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 159 516.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 61 322.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 244 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 536 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 020 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 422 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 374.00 | 319 374.00 | | 319 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 313 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 56 275.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 095.00 | 895.00 | | -107 095.00 |
DL TOTAL (I) | 691 733.00 | 799 545.00 | | 691 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 949.00 | 126 898.00 | | 125 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 533.00 | 117 030.00 | | 101 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 861.00 | 354 446.00 | | 329 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 663.00 | 142 513.00 | | 134 663.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 822.00 | 776 765.00 | | 730 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 556.00 | 1 576 310.00 | | 1 422 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 653.00 | 755 285.00 | | 711 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 919.00 | 91 965.00 | | 92 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 522.00 | | 26 240.00 | 1 352 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 277.00 | 1 343 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 227.00 | 1 087 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 875.00 | | 22 920.00 | 1 096 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 3 319.00 | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 400.00 | 73 610.00 | 31 552.00 | 899 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 876.00 | 338.00 | | 31 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 523.00 | 73 272.00 | 31 552.00 | 867 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 79.00 | 6 030.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 79.00 | 6 030.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 79.00 | 6 030.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 861.00 | 329 861.00 | | 329 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 305 398.00 | | | 305 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 949.00 | 109 720.00 | 16 229.00 | 125 949.00 |
VI Groupe et associés | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 674.00 | 554 746.00 | 16 928.00 | 571 674.00 |
VW T.V.A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 882.00 | 711 653.00 | 16 229.00 | 727 882.00 |