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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
AH Fonds commercial | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
AN Terrains | 6 916.00 | 4 715.00 | 2 201.00 | 6 916.00 |
AP Constructions | 108 894.00 | 82 401.00 | 26 493.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 000.00 | 650 760.00 | 80 239.00 | 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 192.00 | 233 741.00 | 20 451.00 | 254 192.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 769.00 | 1 003 832.00 | 352 937.00 | 1 356 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
BN En cours de production de biens | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 603.00 | 142 544.00 | 293 059.00 | 435 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
BZ Autres créances | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 040.00 | 142 544.00 | 905 496.00 | 1 048 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 809.00 | 1 146 376.00 | 1 258 433.00 | 2 404 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 375.00 | 319 374.00 | | 319 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 359.00 | 369 000.00 | | 262 359.00 |
DH Report à nouveau | | 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 676.00 | -107 095.00 | | -49 676.00 |
DL TOTAL (I) | 642 057.00 | 691 733.00 | | 642 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 412.00 | 125 949.00 | | 41 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 056.00 | 101 533.00 | | 89 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 886.00 | 329 861.00 | | 331 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 660.00 | 134 663.00 | | 119 660.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | 32 450.00 | | 34 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 376.00 | 730 822.00 | | 616 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 433.00 | 1 422 556.00 | | 1 258 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 054.00 | 711 653.00 | | 614 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 183.00 | 92 919.00 | | 25 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 485.00 | | 23 442.00 | 1 343 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 16 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 1 356 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 1 101 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 568.00 | | 20 242.00 | 1 087 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | 3 200.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 457.00 | 66 266.00 | 3 892.00 | 941 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 242.00 | 66 266.00 | 3 892.00 | 909 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 142 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 142 544.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 142 544.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 544.00 | 6 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 412.00 | 39 090.00 | 2 321.00 | 41 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 886.00 | 331 886.00 | | 331 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 342 386.00 | 342 386.00 | | 342 386.00 |
VB T. V. A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VI Groupe et associés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 147.00 | 450 369.00 | 16 778.00 | 467 147.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 375.00 | 614 054.00 | 2 321.00 | 616 375.00 |