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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 653.00 | 231 653.00 | | 231 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 613.00 | 2 055 515.00 | 394 098.00 | 2 449 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 613.00 | 411 683.00 | 35 929.00 | 447 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 891.00 | 2 698 852.00 | 681 040.00 | 3 379 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 568.00 | 11 189.00 | 17 379.00 | 28 568.00 |
BN En cours de production de biens | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
BP En cours de production de services | 76 533.00 | 19 704.00 | 56 829.00 | 76 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 993.00 | 211 831.00 | 1 115 162.00 | 1 326 993.00 |
BZ Autres créances | 152 053.00 | | 152 053.00 | 152 053.00 |
CF Disponibilités | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 094.00 | 242 725.00 | 1 558 370.00 | 1 801 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 986.00 | 2 941 576.00 | 2 239 409.00 | 5 180 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 6 530.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
DH Report à nouveau | -203 364.00 | -251 479.00 | | -203 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 259.00 | 50 647.00 | | 48 259.00 |
DK Provisions réglementées | 109 702.00 | 72 090.00 | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 133 409.00 | 47 538.00 | | 133 409.00 |
DP Provisions pour risques | 210 775.00 | 123 740.00 | | 210 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 775.00 | 123 740.00 | | 210 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253.00 | 2 501.00 | | 3 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 945.00 | 827 006.00 | | 1 122 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 360.00 | 98 010.00 | | 54 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 480 942.00 | | 224 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 848.00 | 773 151.00 | | 489 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 225.00 | 2 181 611.00 | | 1 895 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 409.00 | 2 352 889.00 | | 2 239 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 225.00 | 1 256 594.00 | | 1 895 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | 2 501.00 | | 3 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 498.00 | 13 152.00 | 4 194 650.00 | 4 181 498.00 |
FG Production vendue services | 317 108.00 | 863.00 | 317 971.00 | 317 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 606.00 | 14 015.00 | 4 512 621.00 | 4 498 606.00 |
FM Production stockée | | | -125 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | 17 329.00 | | 6 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 809.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 215.00 | 300.00 | | 39 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | 6 961.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 069.00 | 8 069.00 | | 40 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 498.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 715.00 | 287 000.00 | | 281 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 284.00 | 54 914.00 | | 38 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 653.00 | 342 412.00 | | 327 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 584.00 | -334 343.00 | | -287 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 694.00 | 5 013 518.00 | | 4 729 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 435.00 | 4 962 871.00 | | 4 681 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 259.00 | 50 647.00 | | 48 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 886.00 | | 1 459 454.00 | 3 310 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 956.00 | 190 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 448.00 | 3 379 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 493.00 | 2 897 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 633.00 | | | 292 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 749.00 | | 214 969.00 | 2 735 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 504.00 | | 1 244 485.00 | 282 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 094.00 | 85 536.00 | 21 778.00 | 2 635 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 441.00 | 85 536.00 | 21 778.00 | 2 403 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 090.00 | 38 284.00 | 672.00 | 72 090.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 740.00 | 210 775.00 | 123 740.00 | 123 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 189.00 | 19 704.00 | | 11 189.00 |
6T Sur comptes clients | 276 069.00 | 107 910.00 | 172 148.00 | 276 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 258.00 | 127 614.00 | 172 148.00 | 287 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 088.00 | 376 673.00 | 296 560.00 | 483 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 601.00 | 250 601.00 | | 250 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 033.00 | 188 824.00 | | 190 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 881.00 | | | 1 198 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VC Groupe et associés | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 945.00 | 1 122 945.00 | | 1 122 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 975.00 | 1 562 654.00 | 129 321.00 | 1 691 975.00 |
VW T.V.A. | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 865.00 | 1 840 865.00 | | 1 840 865.00 |