| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 010.00 | 2 163 023.00 | 388 987.00 | 2 552 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 175.00 | 435 661.00 | 52 513.00 | 488 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 477.00 | 2 812 382.00 | 532 095.00 | 3 344 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 826.00 | 36 540.00 | 1 286.00 | 37 826.00 |
BP En cours de production de services | 402 392.00 | | 402 392.00 | 402 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 015.00 | | 161 015.00 | 161 015.00 |
BZ Autres créances | 187 728.00 | | 187 728.00 | 187 728.00 |
CF Disponibilités | 633 629.00 | | 633 629.00 | 633 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 733.00 | 36 540.00 | 1 396 194.00 | 1 432 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 211.00 | 2 848 922.00 | 1 928 288.00 | 4 777 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 100 886.00 | 371 358.00 | | 100 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941.00 | -270 472.00 | | 115 941.00 |
DK Provisions réglementées | 74 108.00 | 126 396.00 | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 370 601.00 | 306 948.00 | | 370 601.00 |
DP Provisions pour risques | 210 664.00 | 214 851.00 | | 210 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 664.00 | 214 851.00 | | 210 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 258.00 | 379 184.00 | | 319 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 573.00 | 14 835.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 199 391.00 | | 160 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 417.00 | 513 384.00 | | 356 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 004.00 | 403 318.00 | | 384 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 023.00 | 1 510 112.00 | | 1 347 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 288.00 | 2 031 910.00 | | 1 928 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 784.00 | 1 176 020.00 | | 1 065 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 215 263.00 | | 3 215 263.00 | 3 215 263.00 |
FG Production vendue services | 260 412.00 | | 260 412.00 | 260 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 674.00 | | 3 475 674.00 | 3 475 674.00 |
FM Production stockée | | | 190 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 301.00 | 228 490.00 | | 21 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 9 854.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 6 000.00 | | 2 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 288.00 | 36 072.00 | | 52 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 632.00 | 51 925.00 | | 56 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 632.00 | 44 534.00 | | 56 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 238.00 | 4 186 389.00 | | 3 914 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 297.00 | 4 456 861.00 | | 3 798 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 941.00 | -270 472.00 | | 115 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 131.00 | | 30 346.00 | 3 314 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 677.00 | | | 274 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 318.00 | | 19 867.00 | 3 020 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 136.00 | | 10 479.00 | 19 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 531.00 | 158 852.00 | | 2 653 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 833.00 | 158 852.00 | | 2 439 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 396.00 | | 52 288.00 | 126 396.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 851.00 | 133 664.00 | 137 851.00 | 214 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 892.00 | 36 540.00 | 31 892.00 | 31 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 892.00 | 36 540.00 | 31 892.00 | 31 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 139.00 | 170 204.00 | 222 031.00 | 373 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 204.00 | 169 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 004.00 | 384 004.00 | | 384 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
UX Autres créances clients | 161 015.00 | 161 015.00 | | 161 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 258.00 | 59 591.00 | 259 666.00 | 319 258.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 502.00 | 358 887.00 | 29 615.00 | 388 502.00 |
VW T.V.A. | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 450.00 | 1 065 784.00 | 259 666.00 | 1 325 450.00 |