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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 698.00 | 211 035.00 | 2 663.00 | 213 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 657.00 | 2 107 197.00 | 266 460.00 | 2 373 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 035.00 | 394 991.00 | 74 044.00 | 469 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 273.00 | | 432 273.00 | 432 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 643.00 | 2 713 223.00 | 836 420.00 | 3 549 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 548.00 | 7 181.00 | 27 367.00 | 34 548.00 |
BN En cours de production de biens | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BP En cours de production de services | 124 382.00 | 18 617.00 | 105 766.00 | 124 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 993.00 | 156 618.00 | 1 865 375.00 | 2 021 993.00 |
BZ Autres créances | 458 458.00 | | 458 458.00 | 458 458.00 |
CF Disponibilités | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 780.00 | 182 416.00 | 2 732 364.00 | 2 914 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 423.00 | 2 895 639.00 | 3 568 784.00 | 6 464 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
DH Report à nouveau | -38 172.00 | -155 105.00 | | -38 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 330.00 | 116 933.00 | | 95 330.00 |
DK Provisions réglementées | 178 805.00 | 151 526.00 | | 178 805.00 |
DL TOTAL (I) | 414 775.00 | 292 166.00 | | 414 775.00 |
DP Provisions pour risques | 240 681.00 | 173 194.00 | | 240 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 681.00 | 173 194.00 | | 240 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 578.00 | 1 445 961.00 | | 1 548 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 685.00 | 85 500.00 | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 015.00 | 422 804.00 | | 932 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 193.00 | 338 049.00 | | 395 193.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 4 140.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 329.00 | 2 296 455.00 | | 2 913 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 784.00 | 2 761 815.00 | | 3 568 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 644.00 | 2 296 455.00 | | 2 880 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 031.00 | | 3 772 031.00 | 3 772 031.00 |
FG Production vendue services | 312 806.00 | | 312 806.00 | 312 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 837.00 | | 4 084 837.00 | 4 084 837.00 |
FM Production stockée | | | -166 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 322.00 | 65 782.00 | | 59 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351.00 | 13.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 13.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 629.00 | 41 837.00 | | 104 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 629.00 | 41 837.00 | | 104 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 278.00 | -41 824.00 | | -99 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 385.00 | 3 987 272.00 | | 4 215 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 054.00 | 3 870 339.00 | | 4 120 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 330.00 | 116 933.00 | | 95 330.00 |