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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 003.00 | 1 867 457.00 | 636 545.00 | 2 504 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 968.00 | 408 884.00 | 76 084.00 | 484 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 887.00 | 2 490 039.00 | 813 848.00 | 3 303 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | 31 641.00 | 1 895.00 | 33 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 350 874.00 | 105 781.00 | 245 093.00 | 350 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 875.00 | 154 417.00 | 422 458.00 | 576 875.00 |
BZ Autres créances | 249 188.00 | | 249 188.00 | 249 188.00 |
CF Disponibilités | 646 883.00 | | 646 883.00 | 646 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 359.00 | 291 839.00 | 1 577 520.00 | 1 869 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 246.00 | 2 781 878.00 | 2 391 368.00 | 5 173 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 156 305.00 | 99 147.00 | | 156 305.00 |
DH Report à nouveau | | -38 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 054.00 | 95 330.00 | | 215 054.00 |
DK Provisions réglementées | 155 076.00 | 178 805.00 | | 155 076.00 |
DL TOTAL (I) | 606 100.00 | 414 775.00 | | 606 100.00 |
DP Provisions pour risques | 245 966.00 | 240 681.00 | | 245 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 966.00 | 240 681.00 | | 245 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 669.00 | | | 405 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | 1 548 578.00 | | 201 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 760.00 | 32 685.00 | | 86 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 932 015.00 | | 301 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 274.00 | 395 193.00 | | 352 274.00 |
EA Autres dettes | | 4 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 302.00 | 2 913 329.00 | | 1 539 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 368.00 | 3 568 784.00 | | 2 391 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 345.00 | 2 880 644.00 | | 904 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 725 531.00 | 115 536.00 | 3 841 067.00 | 3 725 531.00 |
FG Production vendue services | 93 884.00 | 11 063.00 | 104 947.00 | 93 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 414.00 | 126 599.00 | 3 946 013.00 | 3 819 414.00 |
FM Production stockée | | | 217 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 135.00 | 59 322.00 | | 38 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 210.00 | 351.00 | | 33 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 497.00 | 5 351.00 | | 52 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 482.00 | 104 629.00 | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 104 629.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 015.00 | -99 278.00 | | 43 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 115.00 | 4 215 385.00 | | 4 446 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 061.00 | 4 120 054.00 | | 4 231 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 054.00 | 95 330.00 | | 215 054.00 |