| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 998.00 | 204 698.00 | 6 300.00 | 210 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 687.00 | 2 037 867.00 | 326 821.00 | 2 364 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 963.00 | 374 976.00 | 90 987.00 | 465 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 865.00 | | 242 865.00 | 242 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 493.00 | 2 617 541.00 | 727 952.00 | 3 345 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 908.00 | 11 189.00 | 28 719.00 | 39 908.00 |
BN En cours de production de biens | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
BP En cours de production de services | 115 130.00 | 21 712.00 | 93 418.00 | 115 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 837.00 | 182 808.00 | 1 245 029.00 | 1 427 837.00 |
BZ Autres créances | 321 460.00 | | 321 460.00 | 321 460.00 |
CF Disponibilités | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 572.00 | 215 709.00 | 2 033 863.00 | 2 249 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 064.00 | 2 833 249.00 | 2 761 815.00 | 5 595 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
DH Report à nouveau | -155 105.00 | -203 364.00 | | -155 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 933.00 | 48 259.00 | | 116 933.00 |
DK Provisions réglementées | 151 526.00 | 109 702.00 | | 151 526.00 |
DL TOTAL (I) | 292 166.00 | 133 409.00 | | 292 166.00 |
DP Provisions pour risques | 173 194.00 | 210 775.00 | | 173 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 194.00 | 210 775.00 | | 173 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 961.00 | 1 122 945.00 | | 1 445 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 500.00 | 54 360.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | 224 819.00 | | 422 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 049.00 | 489 848.00 | | 338 049.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 455.00 | 1 895 225.00 | | 2 296 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 815.00 | 2 239 409.00 | | 2 761 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 455.00 | 1 895 225.00 | | 2 296 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 845 291.00 | 251 328.00 | 3 096 619.00 | 2 845 291.00 |
FG Production vendue services | 231 062.00 | 44 460.00 | 275 522.00 | 231 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 353.00 | 295 788.00 | 3 372 141.00 | 3 076 353.00 |
FM Production stockée | | | 95 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 782.00 | 6 768.00 | | 65 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 672.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 40 069.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 837.00 | 38 284.00 | | 41 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 837.00 | 327 653.00 | | 41 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 824.00 | -287 584.00 | | -41 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 272.00 | 4 729 694.00 | | 3 987 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 339.00 | 4 681 435.00 | | 3 870 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 933.00 | 48 259.00 | | 116 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 891.00 | | 142 065.00 | 3 379 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 464.00 | 3 345 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 956.00 | 271 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 508.00 | 2 830 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 633.00 | | 6 300.00 | 292 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 225.00 | | 82 933.00 | 2 897 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 033.00 | | 52 832.00 | 190 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 852.00 | 95 153.00 | 176 464.00 | 2 698 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 653.00 | | 26 956.00 | 231 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 199.00 | 95 153.00 | 149 509.00 | 2 467 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 702.00 | 41 837.00 | 13.00 | 109 702.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 775.00 | 173 194.00 | 210 775.00 | 210 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 893.00 | 32 901.00 | 30 893.00 | 30 893.00 |
6T Sur comptes clients | 211 831.00 | 182 808.00 | 211 831.00 | 211 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 725.00 | 215 709.00 | 242 725.00 | 242 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 202.00 | 430 740.00 | 453 513.00 | 563 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 903.00 | 453 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 837.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 804.00 | 422 804.00 | | 422 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 865.00 | 241 656.00 | | 242 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 870.00 | | | 1 208 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
VB T. V. A. | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VC Groupe et associés | 152 609.00 | | | 152 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 961.00 | 1 445 961.00 | | 1 445 961.00 |
VP Divers | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 051.00 | 2 009 842.00 | 1 209.00 | 2 011 051.00 |
VW T.V.A. | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 955.00 | 2 210 955.00 | | 2 210 955.00 |