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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 601.00 | 2 016 760.00 | 516 841.00 | 2 533 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 717.00 | 423 073.00 | 63 644.00 | 486 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 131.00 | 2 653 531.00 | 660 600.00 | 3 314 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 288.00 | 31 892.00 | 2 396.00 | 34 288.00 |
BP En cours de production de services | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 977.00 | | 396 977.00 | 396 977.00 |
BZ Autres créances | 224 198.00 | | 224 198.00 | 224 198.00 |
CF Disponibilités | 512 527.00 | | 512 527.00 | 512 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 203.00 | 31 892.00 | 1 371 310.00 | 1 403 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 333.00 | 2 685 423.00 | 2 031 910.00 | 4 717 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 371 358.00 | 156 305.00 | | 371 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 472.00 | 215 054.00 | | -270 472.00 |
DK Provisions réglementées | 126 396.00 | 155 076.00 | | 126 396.00 |
DL TOTAL (I) | 306 948.00 | 606 100.00 | | 306 948.00 |
DP Provisions pour risques | 214 851.00 | 245 966.00 | | 214 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 851.00 | 245 966.00 | | 214 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 184.00 | 405 669.00 | | 379 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 835.00 | 86 760.00 | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 391.00 | 301 502.00 | | 199 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 384.00 | 352 274.00 | | 513 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 318.00 | 192 098.00 | | 403 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 112.00 | 1 539 302.00 | | 1 510 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 910.00 | 2 391 368.00 | | 2 031 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 020.00 | 904 345.00 | | 1 176 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 505 280.00 | | 3 505 280.00 | 3 505 280.00 |
FG Production vendue services | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 293.00 | | 3 584 293.00 | 3 584 293.00 |
FM Production stockée | | | -139 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 851.00 | |
GE Autres charges | | | 154 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 490.00 | 38 135.00 | | 228 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 4 287.00 | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 072.00 | 33 210.00 | | 36 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 925.00 | 52 497.00 | | 51 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 391.00 | 9 482.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 9 482.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 534.00 | 43 015.00 | | 44 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 389.00 | 4 446 115.00 | | 4 186 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 861.00 | 4 231 061.00 | | 4 456 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 472.00 | 215 054.00 | | -270 472.00 |