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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 357.00 | 347 657.00 | 105 700.00 | 453 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 618.00 | 256 802.00 | 239 816.00 | 496 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 173.00 | 604 460.00 | 432 713.00 | 1 037 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 138.00 | 23 202.00 | 1 533 936.00 | 1 557 138.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CF Disponibilités | 289 135.00 | | 289 135.00 | 289 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 650.00 | 23 202.00 | 1 897 448.00 | 1 920 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 823.00 | 627 662.00 | 2 330 161.00 | 2 957 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 933 300.00 | 790 600.00 | | 933 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 024.00 | 999.00 | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214.00 | 159 525.00 | | 198 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 538.00 | 1 116 124.00 | | 1 297 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 352.00 | 49 956.00 | | 114 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 795.00 | 146 405.00 | | 167 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | 154 712.00 | | 166 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 992.00 | 311 242.00 | | 338 992.00 |
EA Autres dettes | 245 102.00 | 14 560.00 | | 245 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 623.00 | 676 876.00 | | 1 032 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 161.00 | 1 793 000.00 | | 2 330 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 826.00 | 642 821.00 | | 954 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 986.00 | | 230 730.00 | 925 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 543.00 | 1 037 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 543.00 | 949 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 788.00 | | 230 730.00 | 838 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 062.00 | 115 941.00 | 119 543.00 | 608 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 062.00 | 115 941.00 | 119 543.00 | 608 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 054.00 | 11 419.00 | 21 270.00 | 33 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 054.00 | 11 419.00 | 21 270.00 | 33 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054.00 | 11 419.00 | 21 270.00 | 33 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | 21 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 102.00 | 245 102.00 | | 245 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 727.00 | | | 1 439 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 352.00 | 36 555.00 | 77 797.00 | 114 352.00 |
VI Groupe et associés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 440.00 | 1 629 440.00 | | 1 629 440.00 |
VW T.V.A. | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 623.00 | 954 826.00 | 77 797.00 | 1 032 623.00 |