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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 378.00 | 475 409.00 | 104 969.00 | 580 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 217.00 | 457 739.00 | 40 478.00 | 498 217.00 |
BF Prêts | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 109.00 | 933 148.00 | 239 960.00 | 1 173 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 971.00 | 57 311.00 | 1 625 660.00 | 1 682 971.00 |
BZ Autres créances | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 770.00 | 57 311.00 | 1 676 460.00 | 1 733 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 879.00 | 990 459.00 | 1 916 420.00 | 2 906 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 804 100.00 | 804 100.00 | | 804 100.00 |
DH Report à nouveau | -135 999.00 | 1 259.00 | | -135 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 952.00 | -137 258.00 | | -132 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 149.00 | 1 328 101.00 | | 1 195 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 104.00 | 44 946.00 | | 42 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 545.00 | 184 602.00 | | 194 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 023.00 | 139 833.00 | | 164 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 921.00 | 225 169.00 | | 220 921.00 |
EA Autres dettes | 95 337.00 | 8 853.00 | | 95 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 271.00 | 603 402.00 | | 721 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 420.00 | 1 931 502.00 | | 1 916 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 082.00 | 575 605.00 | | 702 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 178.00 | | 38 931.00 | 1 134 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 980.00 | | 33 615.00 | 1 044 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 5 316.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 015.00 | 100 134.00 | | 833 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 015.00 | 100 134.00 | | 833 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 783.00 | 5 528.00 | | 51 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 783.00 | 5 528.00 | | 51 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 783.00 | 5 528.00 | | 51 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UP Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 160.00 | 1 521 160.00 | | 1 521 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374.00 | 17 184.00 | 19 189.00 | 36 374.00 |
VI Groupe et associés | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 104.00 | | | -32 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VP Divers | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 150.00 | 1 737 150.00 | | 1 737 150.00 |
VW T.V.A. | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 271.00 | 702 082.00 | 19 189.00 | 721 271.00 |