| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 924.00 | 379 057.00 | 102 867.00 | 481 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 244.00 | 346 931.00 | 137 314.00 | 484 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 366.00 | 725 988.00 | 327 379.00 | 1 053 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 816.00 | 46 695.00 | 1 563 120.00 | 1 609 816.00 |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 342.00 | 46 695.00 | 1 947 647.00 | 1 994 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 709.00 | 772 683.00 | 2 275 025.00 | 3 047 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 707 800.00 | 574 500.00 | | 707 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 1 109.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 379.00 | 133 371.00 | | 161 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 359.00 | 1 368 981.00 | | 1 530 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 013.00 | 118 371.00 | | 43 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 932.00 | 242 796.00 | | 249 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 174.00 | 229 403.00 | | 116 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 404.00 | 349 324.00 | | 316 404.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 12 631.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 666.00 | 952 524.00 | | 744 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 025.00 | 2 321 505.00 | | 2 275 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 322.00 | 909 530.00 | | 725 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 538.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 663.00 | | 25 122.00 | 1 057 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 1 053 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 966 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 465.00 | | 25 122.00 | 970 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 001.00 | 112 405.00 | 29 418.00 | 643 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 001.00 | 112 405.00 | 29 418.00 | 643 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 938.00 | 19 758.00 | | 26 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 938.00 | 19 758.00 | | 26 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 938.00 | 19 758.00 | | 26 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 228.00 | 1 464 228.00 | | 1 464 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 994.00 | 23 650.00 | 19 344.00 | 42 994.00 |
VI Groupe et associés | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 593.00 | 1 692 593.00 | | 1 692 593.00 |
VW T.V.A. | 200 927.00 | 200 927.00 | | 200 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 666.00 | 725 322.00 | 19 344.00 | 744 666.00 |