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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 763.00 | 428 350.00 | 118 413.00 | 546 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 217.00 | 404 664.00 | 93 552.00 | 498 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 178.00 | 833 015.00 | 301 163.00 | 1 134 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 732.00 | 51 783.00 | 1 447 948.00 | 1 499 732.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 122.00 | 51 783.00 | 1 630 339.00 | 1 682 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 300.00 | 884 798.00 | 1 931 502.00 | 2 816 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 804 100.00 | 707 800.00 | | 804 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 259.00 | 1 181.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 258.00 | 161 379.00 | | -137 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 101.00 | 1 530 359.00 | | 1 328 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 946.00 | 43 013.00 | | 44 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 602.00 | 249 932.00 | | 184 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 116 174.00 | | 139 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 169.00 | 316 404.00 | | 225 169.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 19 143.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 402.00 | 744 666.00 | | 603 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 502.00 | 2 275 025.00 | | 1 931 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 605.00 | 725 322.00 | | 575 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 366.00 | | 80 812.00 | 1 053 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 168.00 | | 78 812.00 | 966 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2 000.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 988.00 | 107 027.00 | | 725 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 988.00 | 107 027.00 | | 725 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 695.00 | 11 096.00 | 6 008.00 | 46 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 695.00 | 11 096.00 | 6 008.00 | 46 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 695.00 | 11 096.00 | 6 008.00 | 46 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 765.00 | 1 346 765.00 | | 1 346 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 966.00 | 152 966.00 | | 152 966.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 921.00 | 17 124.00 | 27 796.00 | 44 921.00 |
VI Groupe et associés | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 542.00 | 1 604 542.00 | | 1 604 542.00 |
VW T.V.A. | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 402.00 | 575 605.00 | 27 796.00 | 603 402.00 |