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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 000.00 | 334 994.00 | 136 006.00 | 471 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 465.00 | 308 007.00 | 191 458.00 | 499 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 663.00 | 643 001.00 | 414 662.00 | 1 057 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 550.00 | 26 938.00 | 1 736 612.00 | 1 763 550.00 |
BZ Autres créances | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 780.00 | 26 938.00 | 1 906 843.00 | 1 933 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 443.00 | 669 939.00 | 2 321 505.00 | 2 991 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 150 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 574 500.00 | 933 300.00 | | 574 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | 1 024.00 | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 371.00 | 198 214.00 | | 133 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 981.00 | 1 297 538.00 | | 1 368 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 371.00 | 114 352.00 | | 118 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 796.00 | 167 795.00 | | 242 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 403.00 | 166 382.00 | | 229 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 324.00 | 338 992.00 | | 349 324.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 245 102.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 524.00 | 1 032 623.00 | | 952 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 505.00 | 2 330 161.00 | | 2 321 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 530.00 | 954 826.00 | | 909 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 173.00 | | 113 699.00 | 1 037 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 209.00 | 1 057 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 209.00 | 970 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 975.00 | | 113 699.00 | 949 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 460.00 | 126 614.00 | 88 073.00 | 604 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 460.00 | 126 614.00 | 88 073.00 | 604 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 202.00 | 3 735.00 | | 23 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 202.00 | 3 735.00 | | 23 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 202.00 | 3 735.00 | | 23 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 641 671.00 | | | 1 641 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
VB T. V. A. | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 797.00 | 34 803.00 | 42 994.00 | 77 797.00 |
VI Groupe et associés | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 350.00 | 1 932 350.00 | | 1 932 350.00 |
VW T.V.A. | 239 037.00 | 239 037.00 | | 239 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 525.00 | 909 531.00 | 42 994.00 | 952 525.00 |