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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 263.00 | 504 720.00 | 71 542.00 | 576 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 940.00 | 483 857.00 | 29 082.00 | 512 940.00 |
BF Prêts | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 353.00 | 988 578.00 | 192 775.00 | 1 181 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 543.00 | 132 365.00 | 1 229 178.00 | 1 361 543.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CF Disponibilités | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 284.00 | 132 365.00 | 1 419 919.00 | 1 552 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 637.00 | 1 120 943.00 | 1 612 694.00 | 2 733 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 671 148.00 | 804 100.00 | | 671 148.00 |
DH Report à nouveau | -135 999.00 | -135 999.00 | | -135 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 690.00 | -132 952.00 | | -82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 458.00 | 1 195 149.00 | | 1 112 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 200.00 | 42 104.00 | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 783.00 | 194 545.00 | | 170 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 164 023.00 | | 90 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 395.00 | 220 732.00 | | 189 395.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 95 337.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 235.00 | 721 082.00 | | 500 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 694.00 | 1 916 231.00 | | 1 612 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 421.00 | 721 082.00 | | 492 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 109.00 | | 31 664.00 | 1 173 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 363.00 | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 419.00 | 1 181 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 1 089 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 595.00 | | 29 664.00 | 1 078 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 2 000.00 | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 148.00 | 74 486.00 | 19 056.00 | 933 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 148.00 | 74 486.00 | 19 056.00 | 933 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 311.00 | 75 055.00 | | 57 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 311.00 | 75 055.00 | | 57 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 311.00 | 75 055.00 | | 57 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 434.00 | 1 211 434.00 | | 1 211 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 200.00 | 11 385.00 | 7 815.00 | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VP Divers | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 286.00 | 1 413 286.00 | | 1 413 286.00 |
VW T.V.A. | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 235.00 | 492 421.00 | 7 815.00 | 500 235.00 |