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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 76 225.00 | 30 490.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 640.00 | 1 373 992.00 | 2 159 648.00 | 3 533 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 458.00 | 26 135.00 | 5 323.00 | 31 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 812.00 | 1 476 351.00 | 2 198 461.00 | 3 674 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 473.00 | 25 580.00 | 644 893.00 | 670 473.00 |
BZ Autres créances | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CF Disponibilités | 1 522 412.00 | | 1 522 412.00 | 1 522 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 539.00 | 25 580.00 | 2 236 959.00 | 2 262 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 352.00 | 1 501 931.00 | 4 435 420.00 | 5 937 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 684.00 | 590 902.00 | | 1 458 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 508.00 | 967 782.00 | | 388 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 697.00 | 1 856 189.00 | | 2 144 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 230.00 | 593 306.00 | | 1 405 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 92 555.00 | | 116 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 006.00 | 468 610.00 | | 269 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 723.00 | 2 254 471.00 | | 2 290 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 420.00 | 4 110 660.00 | | 4 435 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 141.00 | | 2 335 141.00 | 2 335 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 141.00 | | 2 335 141.00 | 2 335 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 26 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | 9 225.00 | | 5 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 14.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 1 079 234.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 1 079 248.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 757.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 757.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | 1 078 491.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 175.00 | 453 821.00 | | 120 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 236.00 | 2 906 159.00 | | 2 367 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 727.00 | 1 938 376.00 | | 1 978 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 508.00 | 967 782.00 | | 388 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 741.00 | | | 3 683 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928.00 | 3 674 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928.00 | 3 565 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 026.00 | | | 3 574 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 981.00 | 699 299.00 | 8 928.00 | 785 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 756.00 | 699 299.00 | 8 928.00 | 709 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 46 814.00 | 2 446.00 | 23 680.00 | 46 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 039.00 | 2 446.00 | 23 680.00 | 123 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 039.00 | 2 446.00 | 23 680.00 | 123 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 23 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 830.00 | | | 634 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 230.00 | 401 814.00 | 1 003 416.00 | 1 405 230.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418.00 | | | 288 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 127.00 | 704 484.00 | 38 643.00 | 743 127.00 |
VW T.V.A. | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 723.00 | 1 287 307.00 | 1 003 416.00 | 2 290 723.00 |