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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653 640.00 | 4 255 169.00 | 1 398 471.00 | 5 653 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | 49 095.00 | 32 336.00 | 81 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 561.00 | 4 304 264.00 | 1 494 297.00 | 5 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 110.00 | 57 389.00 | 1 134 721.00 | 1 192 110.00 |
BZ Autres créances | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CF Disponibilités | 2 272 587.00 | | 2 272 587.00 | 2 272 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 616.00 | 57 389.00 | 3 464 227.00 | 3 521 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 177.00 | 4 361 653.00 | 4 958 524.00 | 9 320 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 288.00 | 1 639 778.00 | | 1 743 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 390.00 | 603 510.00 | | 753 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 183.00 | 2 540 793.00 | | 2 794 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 647.00 | 1 481 320.00 | | 994 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 698.00 | 264 921.00 | | 559 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 757.00 | 448 914.00 | | 606 757.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 11 040.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 342.00 | 2 206 195.00 | | 2 164 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 524.00 | 4 746 988.00 | | 4 958 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 494.00 | 1 212 194.00 | | 1 611 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 881.00 | 4 334.00 | 5 019 215.00 | 5 014 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 881.00 | 4 334.00 | 5 019 215.00 | 5 014 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 886.00 | 3 308.00 | | 14 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 14 497.00 | | 1 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 29 497.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 110.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 110.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 28 387.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 616.00 | 150 065.00 | | 277 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 544.00 | 4 710 755.00 | | 5 035 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 154.00 | 4 107 244.00 | | 4 282 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 390.00 | 603 510.00 | | 753 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 561.00 | | | 5 798 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 798 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 071.00 | | | 5 735 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 235.00 | 989 028.00 | | 3 315 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 235.00 | 989 028.00 | | 3 315 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 289.00 | 2 100.00 | | 55 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 289.00 | 2 100.00 | | 55 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 289.00 | 2 100.00 | | 55 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 698.00 | 559 698.00 | | 559 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 621.00 | 1 117 621.00 | | 1 117 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
VB T. V. A. | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 647.00 | 441 799.00 | 552 848.00 | 994 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 028.00 | 1 174 539.00 | 77 489.00 | 1 252 028.00 |
VW T.V.A. | 289 370.00 | 289 370.00 | | 289 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 342.00 | 1 611 494.00 | 552 848.00 | 2 164 342.00 |