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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962 140.00 | 3 946 032.00 | 1 016 108.00 | 4 962 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 614.00 | 80 637.00 | 44 976.00 | 125 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 243.00 | 4 026 669.00 | 1 124 574.00 | 5 151 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 196.00 | 59 871.00 | 1 161 325.00 | 1 221 196.00 |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CF Disponibilités | 2 329 895.00 | | 2 329 895.00 | 2 329 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 915.00 | 59 871.00 | 3 527 045.00 | 3 586 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 159.00 | 4 086 540.00 | 4 651 619.00 | 8 738 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 873.00 | 1 996 678.00 | | 2 226 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 760.00 | 730 195.00 | | 814 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 138.00 | 3 024 378.00 | | 3 339 138.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 479.00 | 553 220.00 | | 221 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 466.00 | 268 551.00 | | 382 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 537.00 | 629 729.00 | | 665 537.00 |
EA Autres dettes | | 10 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 482.00 | 1 462 045.00 | | 1 269 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 619.00 | 4 486 423.00 | | 4 651 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 482.00 | 1 240 723.00 | | 1 269 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 001.00 | 5 140.00 | 4 599 141.00 | 4 594 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 001.00 | 5 140.00 | 4 599 141.00 | 4 594 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882.00 | 8 414.00 | | 5 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 394.00 | 1 912.00 | | 130 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 206 441.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 394.00 | 208 353.00 | | 465 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 182.00 | 6 329.00 | | 16 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 182.00 | 13 165.00 | | 59 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 212.00 | 195 188.00 | | 406 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 045.00 | 254 281.00 | | 295 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 455.00 | 4 435 881.00 | | 5 074 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 696.00 | 3 705 686.00 | | 4 259 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 760.00 | 730 195.00 | | 814 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 743.00 | | 840 000.00 | 5 102 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 500.00 | 5 151 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 500.00 | 5 087 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 254.00 | | 840 000.00 | 5 039 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235 098.00 | 583 071.00 | 791 500.00 | 4 235 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235 098.00 | 583 071.00 | 791 500.00 | 4 235 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 839.00 | 6 069.00 | 4 037.00 | 57 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 839.00 | 6 069.00 | 4 037.00 | 57 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 839.00 | 49 069.00 | 4 037.00 | 57 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | 4 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 304.00 | 194 304.00 | | 194 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 331.00 | 1 146 331.00 | | 1 146 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
VB T. V. A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 021.00 | 1 182 156.00 | 77 865.00 | 1 260 021.00 |
VW T.V.A. | 246 086.00 | 246 086.00 | | 246 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 482.00 | 1 269 482.00 | | 1 269 482.00 |