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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913 640.00 | 4 175 332.00 | 738 308.00 | 4 913 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 614.00 | 59 766.00 | 65 847.00 | 125 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 743.00 | 4 235 098.00 | 867 645.00 | 5 102 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 716.00 | 57 839.00 | 1 251 877.00 | 1 309 716.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CF Disponibilités | 2 330 046.00 | | 2 330 046.00 | 2 330 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 617.00 | 57 839.00 | 3 618 778.00 | 3 676 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 360.00 | 4 292 937.00 | 4 486 423.00 | 8 779 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 678.00 | 1 743 288.00 | | 1 996 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 195.00 | 753 390.00 | | 730 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 378.00 | 2 794 183.00 | | 3 024 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 220.00 | 994 647.00 | | 553 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 551.00 | 559 698.00 | | 268 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 729.00 | 606 757.00 | | 629 729.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 3 240.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 045.00 | 2 164 342.00 | | 1 462 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 423.00 | 4 958 524.00 | | 4 486 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 723.00 | 1 611 494.00 | | 1 240 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 441.00 | 8 274.00 | 4 218 715.00 | 4 210 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 441.00 | 8 274.00 | 4 218 715.00 | 4 210 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | 14 886.00 | | 8 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 442.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 353.00 | 1 442.00 | | 208 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 916.00 | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | 916.00 | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 188.00 | 527.00 | | 195 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 281.00 | 277 616.00 | | 254 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 881.00 | 5 035 544.00 | | 4 435 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 686.00 | 4 282 154.00 | | 3 705 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 195.00 | 753 390.00 | | 730 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 561.00 | 56 712.00 | | 5 798 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 530.00 | 5 102 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 530.00 | 5 039 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 071.00 | 56 712.00 | | 5 735 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 264.00 | 676 528.00 | 745 694.00 | 4 304 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 264.00 | 676 528.00 | 745 694.00 | 4 304 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 389.00 | 850.00 | 400.00 | 57 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 389.00 | 850.00 | 400.00 | 57 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 389.00 | 850.00 | 400.00 | 57 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 687.00 | 1 234 687.00 | | 1 234 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 220.00 | 331 898.00 | 221 322.00 | 553 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 153.00 | | | 441 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 571.00 | 1 271 542.00 | 78 029.00 | 1 349 571.00 |
VW T.V.A. | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 045.00 | 1 240 723.00 | 221 322.00 | 1 462 045.00 |