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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653 640.00 | 3 279 046.00 | 2 374 594.00 | 5 653 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | 36 189.00 | 45 242.00 | 81 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 561.00 | 3 315 235.00 | 2 483 326.00 | 5 798 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 671.00 | 55 289.00 | 969 381.00 | 1 024 671.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 1 251 458.00 | | 1 251 458.00 | 1 251 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 952.00 | 55 289.00 | 2 263 662.00 | 2 318 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 513.00 | 3 370 525.00 | 4 746 988.00 | 8 117 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 778.00 | 1 347 192.00 | | 1 639 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 510.00 | 492 585.00 | | 603 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 793.00 | 2 137 283.00 | | 2 540 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 320.00 | 2 104 159.00 | | 1 481 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 345 116.00 | | 264 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 914.00 | 446 898.00 | | 448 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 165 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 195.00 | 4 061 173.00 | | 2 206 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 988.00 | 6 213 455.00 | | 4 746 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 194.00 | 2 580 821.00 | | 1 212 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 838.00 | | 4 676 838.00 | 4 676 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 838.00 | | 4 676 838.00 | 4 676 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 4 037.00 | | 3 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 497.00 | 9 011.00 | | 14 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 76 225.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 497.00 | 87 886.00 | | 29 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 4.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 91 229.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 387.00 | -3 343.00 | | 28 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 065.00 | 141 838.00 | | 150 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 755.00 | 3 583 410.00 | | 4 710 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 244.00 | 3 090 825.00 | | 4 107 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 510.00 | 492 585.00 | | 603 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 045.00 | | 346 516.00 | 5 452 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 798 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388 555.00 | | 346 516.00 | 5 388 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 422.00 | 1 135 813.00 | | 2 179 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 422.00 | 1 135 813.00 | | 2 179 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 307.00 | 17 094.00 | 1 112.00 | 39 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 307.00 | 17 094.00 | 1 112.00 | 39 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 307.00 | 17 094.00 | 16 112.00 | 54 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 094.00 | 1 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 921.00 | 264 921.00 | | 264 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 091.00 | 882 091.00 | | 882 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 580.00 | 71 290.00 | 71 290.00 | 142 580.00 |
VB T. V. A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 320.00 | 487 319.00 | 994 001.00 | 1 481 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 064.00 | | | 623 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 494.00 | 996 204.00 | 74 290.00 | 1 070 494.00 |
VW T.V.A. | 220 416.00 | 220 416.00 | | 220 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 195.00 | 1 212 194.00 | 994 001.00 | 2 206 195.00 |