| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 640.00 | 2 155 846.00 | 3 177 794.00 | 5 333 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 915.00 | 23 576.00 | 31 339.00 | 54 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 045.00 | 2 179 423.00 | 3 272 622.00 | 5 452 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 470.00 | 39 307.00 | 1 201 162.00 | 1 240 470.00 |
BZ Autres créances | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 1 688 313.00 | | 1 688 313.00 | 1 688 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 140.00 | 39 307.00 | 2 940 833.00 | 2 980 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 185.00 | 2 218 730.00 | 6 213 455.00 | 8 432 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 192.00 | 1 458 684.00 | | 1 347 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 585.00 | 388 508.00 | | 492 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 283.00 | 2 144 697.00 | | 2 137 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 159.00 | 1 405 230.00 | | 2 104 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 116.00 | 116 487.00 | | 345 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 898.00 | 269 006.00 | | 446 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 173.00 | 2 290 723.00 | | 4 061 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 455.00 | 4 435 420.00 | | 6 213 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 821.00 | 1 287 307.00 | | 2 580 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 486 367.00 | 2 460.00 | 3 488 827.00 | 3 486 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 367.00 | 2 460.00 | 3 488 827.00 | 3 486 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 5 831.00 | | 4 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011.00 | 250.00 | | 9 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 333.00 | | 2 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 886.00 | 2 584.00 | | 87 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 405.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 229.00 | 405.00 | | 91 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | 2 179.00 | | -3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 838.00 | 120 175.00 | | 141 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 410.00 | 2 367 236.00 | | 3 583 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 825.00 | 1 978 727.00 | | 3 090 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 585.00 | 388 508.00 | | 492 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 812.00 | | 60 490.00 | 3 674 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 424.00 | 5 452 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 5 388 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 098.00 | | | 3 565 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 352.00 | 789 495.00 | 86 425.00 | 1 476 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 127.00 | 789 495.00 | 10 200.00 | 1 400 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 25 580.00 | 15 397.00 | 1 670.00 | 25 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 805.00 | 15 397.00 | 77 895.00 | 101 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 805.00 | 15 397.00 | 77 895.00 | 101 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 397.00 | 1 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 76 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 116.00 | 345 116.00 | | 345 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 680.00 | | | 1 183 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 159.00 | 623 807.00 | 1 480 352.00 | 2 104 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 851.00 | | | 400 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 827.00 | 1 235 037.00 | 59 790.00 | 1 294 827.00 |
VW T.V.A. | 253 067.00 | 253 067.00 | | 253 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 174.00 | 2 580 822.00 | 1 480 352.00 | 4 061 174.00 |