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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 365.00 | 306 308.00 | 20 057.00 | 326 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 801.00 | 374 534.00 | 127 267.00 | 501 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 778.00 | 681 784.00 | 149 994.00 | 831 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
BN En cours de production de biens | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 053.00 | 24 590.00 | 405 463.00 | 430 053.00 |
BZ Autres créances | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 599.00 | 24 590.00 | 860 009.00 | 884 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 377.00 | 706 374.00 | 1 010 003.00 | 1 716 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 400.00 | 291 700.00 | | 299 400.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 14.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 126.00 | 7 779.00 | | 27 126.00 |
DL TOTAL (I) | 370 619.00 | 343 493.00 | | 370 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 755.00 | 188 081.00 | | 115 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 030.00 | 65 783.00 | | 83 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 296.00 | 172 219.00 | | 152 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 940.00 | 273 666.00 | | 248 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 9 172.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 384.00 | 708 921.00 | | 639 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 003.00 | 1 052 415.00 | | 1 010 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 129.00 | 645 411.00 | | 595 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 480.00 | 65 230.00 | | 30 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 849.00 | | 1 954 849.00 | 1 954 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 849.00 | | 1 954 849.00 | 1 954 849.00 |
FM Production stockée | | | -7 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 1 703.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 29 767.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 29 767.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 28 851.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 28 851.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 507.00 | 915.00 | | 21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 210.00 | 2 275 416.00 | | 2 055 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 084.00 | 2 267 637.00 | | 2 028 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 126.00 | 7 779.00 | | 27 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 424.00 | 102 266.00 | | 101 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 564.00 | | 44 526.00 | 947 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 311.00 | 831 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 311.00 | 828 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 951.00 | | 44 526.00 | 943 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 839.00 | 61 257.00 | 160 311.00 | 780 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 897.00 | 61 257.00 | 160 311.00 | 779 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 408 697.00 | | | 408 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 510.00 | 39 255.00 | 44 255.00 | 83 510.00 |
VI Groupe et associés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VP Divers | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 444.00 | 518 942.00 | 22 502.00 | 541 444.00 |
VW T.V.A. | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 384.00 | 595 129.00 | 44 255.00 | 639 384.00 |