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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 197.00 | 286 823.00 | 7 374.00 | 294 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 074.00 | 382 259.00 | 50 815.00 | 433 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 884.00 | 670 025.00 | 60 859.00 | 730 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
BN En cours de production de biens | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 995.00 | 24 590.00 | 355 405.00 | 379 995.00 |
BZ Autres créances | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 604.00 | 24 590.00 | 959 014.00 | 983 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 488.00 | 694 614.00 | 1 019 873.00 | 1 714 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 327 400.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 74.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 809.00 | 6 546.00 | | -10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 367 210.00 | 378 020.00 | | 367 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 870.00 | 153 055.00 | | 52 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 938.00 | 95 377.00 | | 82 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 209 838.00 | | 183 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 043.00 | 176 281.00 | | 189 043.00 |
EA Autres dettes | 144 545.00 | 20 369.00 | | 144 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 663.00 | 654 921.00 | | 652 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 873.00 | 1 032 941.00 | | 1 019 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 386.00 | 612 054.00 | | 629 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | 84 854.00 | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 534.00 | | 415.00 | 736 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 730 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 727 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 922.00 | | 415.00 | 732 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 210.00 | 39 879.00 | 6 065.00 | 636 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 268.00 | 39 879.00 | 6 065.00 | 635 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 867.00 | 19 590.00 | 23 277.00 | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 950.00 | 534 950.00 | | 534 950.00 |
VW T.V.A. | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 663.00 | 629 386.00 | 23 277.00 | 652 663.00 |