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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 848.00 | 286 377.00 | 13 470.00 | 299 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 074.00 | 348 891.00 | 84 183.00 | 433 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 534.00 | 636 211.00 | 100 323.00 | 736 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
BN En cours de production de biens | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 476.00 | 24 590.00 | 401 886.00 | 426 476.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 207.00 | 24 590.00 | 932 617.00 | 957 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 741.00 | 660 801.00 | 1 032 941.00 | 1 693 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 400.00 | 326 400.00 | | 327 400.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 219.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 855.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 378 020.00 | 371 474.00 | | 378 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 055.00 | 197 265.00 | | 153 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 377.00 | 31 574.00 | | 95 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 838.00 | 235 402.00 | | 209 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 281.00 | 192 746.00 | | 176 281.00 |
EA Autres dettes | 20 369.00 | 21 135.00 | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 921.00 | 678 122.00 | | 654 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 941.00 | 1 049 596.00 | | 1 032 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 054.00 | 627 031.00 | | 612 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 854.00 | 120 248.00 | | 84 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 569.00 | | 1 874 569.00 | 1 874 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 569.00 | | 1 874 569.00 | 1 874 569.00 |
FM Production stockée | | | -46 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 699.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | 1 311.00 | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | 85 400.00 | | 14 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 33 583.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 194.00 | 118 983.00 | | 41 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 597.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 597.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 190.00 | 118 386.00 | | 39 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 079.00 | 2 059 098.00 | | 1 996 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 533.00 | 2 058 244.00 | | 1 989 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 855.00 | | 6 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 202.00 | 104 612.00 | | 128 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 125.00 | | 31 351.00 | 847 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 942.00 | 736 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 942.00 | 732 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 513.00 | | 31 351.00 | 843 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 322.00 | 46 831.00 | 141 942.00 | 731 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 379.00 | 46 831.00 | 141 942.00 | 730 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 405 120.00 | 405 120.00 | | 405 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 174.00 | 23 306.00 | 42 867.00 | 66 174.00 |
VI Groupe et associés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 859.00 | 501 859.00 | | 501 859.00 |
VW T.V.A. | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 921.00 | 612 054.00 | 42 867.00 | 654 921.00 |