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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 706.00 | 258 218.00 | 12 488.00 | 270 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 603.00 | 385 103.00 | 52 500.00 | 437 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 921.00 | 644 264.00 | 67 658.00 | 711 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 561.00 | | 177 561.00 | 177 561.00 |
BN En cours de production de biens | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 859.00 | | 440 859.00 | 440 859.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 258 707.00 | | 258 707.00 | 258 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 861.00 | | 1 153 861.00 | 1 153 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 783.00 | 644 264.00 | 1 221 519.00 | 1 865 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 210.00 | 334 000.00 | | 323 210.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 302.00 | -10 809.00 | | 57 302.00 |
DL TOTAL (I) | 424 512.00 | 367 210.00 | | 424 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 982.00 | 52 870.00 | | 223 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 059.00 | 82 938.00 | | 93 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 078.00 | 183 267.00 | | 172 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 575.00 | 189 043.00 | | 234 575.00 |
EA Autres dettes | 73 313.00 | 144 545.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 007.00 | 652 663.00 | | 797 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 519.00 | 1 019 873.00 | | 1 221 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 801.00 | | | 587 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 884.00 | | 35 049.00 | 730 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 011.00 | 711 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 011.00 | 708 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 271.00 | | 35 049.00 | 727 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 024.00 | 28 250.00 | 54 011.00 | 670 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 082.00 | 28 250.00 | 54 011.00 | 669 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 078.00 | 172 078.00 | | 172 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 440 859.00 | 440 859.00 | | 440 859.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 277.00 | 14 072.00 | 9 206.00 | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 93 059.00 | 93 059.00 | | 93 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 348.00 | 560 348.00 | | 560 348.00 |
VW T.V.A. | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 007.00 | 587 801.00 | 9 206.00 | 597 007.00 |