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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 278.00 | 316 609.00 | 18 669.00 | 335 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 234.00 | 413 771.00 | 94 463.00 | 508 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 125.00 | 731 322.00 | 115 803.00 | 847 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
BN En cours de production de biens | 287 961.00 | | 287 961.00 | 287 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 138.00 | 24 590.00 | 289 548.00 | 314 138.00 |
BZ Autres créances | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 382.00 | 24 590.00 | 933 793.00 | 958 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 507.00 | 755 912.00 | 1 049 596.00 | 1 805 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 400.00 | 299 400.00 | | 326 400.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 93.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 27 126.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 371 474.00 | 370 619.00 | | 371 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 265.00 | 115 755.00 | | 197 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | 83 030.00 | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 402.00 | 152 296.00 | | 235 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 746.00 | 248 940.00 | | 192 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 135.00 | 15 363.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 122.00 | 639 384.00 | | 678 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 596.00 | 1 010 003.00 | | 1 049 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 031.00 | 595 129.00 | | 627 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 248.00 | 30 480.00 | | 120 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 474.00 | | 1 806 474.00 | 1 806 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 474.00 | | 1 806 474.00 | 1 806 474.00 |
FM Production stockée | | | 68 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | 1 554.00 | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 583.00 | 22 000.00 | | 33 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 983.00 | 22 000.00 | | 118 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 493.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 493.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 386.00 | 21 507.00 | | 118 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 098.00 | 2 055 210.00 | | 2 059 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 244.00 | 2 028 084.00 | | 2 058 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 27 126.00 | | 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 612.00 | 101 424.00 | | 104 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 778.00 | | 23 200.00 | 831 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 847 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 843 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 166.00 | | 23 200.00 | 828 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 784.00 | 57 390.00 | 7 853.00 | 681 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 842.00 | 57 390.00 | 7 853.00 | 680 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 402.00 | 235 402.00 | | 235 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 292 782.00 | | | 292 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 680.00 | 23 589.00 | 51 091.00 | 74 680.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VP Divers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 137.00 | 446 137.00 | | 446 137.00 |
VW T.V.A. | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 122.00 | 627 031.00 | 51 091.00 | 678 122.00 |