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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 431.00 | 256 009.00 | 16 422.00 | 272 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 603.00 | 409 041.00 | 28 563.00 | 437 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 646.00 | 665 992.00 | 47 654.00 | 713 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 579.00 | | 172 579.00 | 172 579.00 |
BN En cours de production de biens | 186 987.00 | | 186 987.00 | 186 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 558.00 | | 370 558.00 | 370 558.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 193 278.00 | | 193 278.00 | 193 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 253.00 | | 1 028 253.00 | 1 028 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 900.00 | 665 992.00 | 1 075 908.00 | 1 741 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 512.00 | 323 210.00 | | 380 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 57 302.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 437 218.00 | 424 512.00 | | 437 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 235.00 | 223 982.00 | | 210 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 950.00 | 93 059.00 | | 92 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 017.00 | 172 078.00 | | 93 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 217.00 | 234 575.00 | | 184 217.00 |
EA Autres dettes | 58 270.00 | 73 313.00 | | 58 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 690.00 | 797 007.00 | | 638 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 908.00 | 1 221 519.00 | | 1 075 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 293.00 | 771 135.00 | | 479 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 921.00 | | 9 567.00 | 711 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 842.00 | 713 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 842.00 | 710 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 309.00 | | 9 567.00 | 708 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 263.00 | 29 570.00 | 7 842.00 | 644 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 321.00 | 29 570.00 | 7 842.00 | 643 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 370 558.00 | 370 558.00 | | 370 558.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 206.00 | 49 809.00 | 159 387.00 | 209 206.00 |
VI Groupe et associés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
VW T.V.A. | 69 913.00 | 69 910.00 | | 69 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 690.00 | 479 293.00 | 159 397.00 | 638 690.00 |