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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 25 880.00 | 268.00 | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | | 841 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 232 329.00 | 74 144.00 | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 085.00 | 196 296.00 | 8 790.00 | 205 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 061.00 | 244 675.00 | 43 386.00 | 288 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 425.00 | 699 180.00 | 981 246.00 | 1 680 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 754.00 | 69 930.00 | 287 824.00 | 357 754.00 |
BZ Autres créances | 262 861.00 | | 262 861.00 | 262 861.00 |
CF Disponibilités | 134 361.00 | | 134 361.00 | 134 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 904.00 | 69 930.00 | 727 974.00 | 797 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 329.00 | 769 110.00 | 1 709 219.00 | 2 478 329.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | 70 158.00 | 3 614.00 | | 70 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 524.00 | 66 544.00 | | 103 524.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | 844.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 701 939.00 | 598 991.00 | | 701 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 501 442.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 125 278.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 592.00 | 268 150.00 | | 286 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 987.00 | 242 191.00 | | 218 987.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 280.00 | 1 137 750.00 | | 1 007 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 219.00 | 1 736 741.00 | | 1 709 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 348.00 | | 2 429 348.00 | 2 429 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 348.00 | | 2 429 348.00 | 2 429 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 930.00 | |
GE Autres charges | | | 25 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576.00 | 1 249.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1 449.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 077.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 373.00 | | 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 831.00 | 20 108.00 | | 26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | -3 706.00 | | 14 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 819.00 | 2 396 102.00 | | 2 541 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 295.00 | 2 329 558.00 | | 2 438 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 524.00 | 66 544.00 | | 103 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 276.00 | | 28 268.00 | 1 666 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 1 680 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 867 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 799 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 996.00 | | | 870 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 300.00 | | 28 268.00 | 782 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 782.00 | 39 517.00 | 14 119.00 | 673 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 474.00 | 576.00 | 3 169.00 | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 308.00 | 38 941.00 | 10 949.00 | 645 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | | 576.00 | 844.00 |
6T Sur comptes clients | 39 738.00 | 69 930.00 | 39 738.00 | 39 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 738.00 | 69 930.00 | 39 738.00 | 39 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 582.00 | 69 930.00 | 40 314.00 | 40 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 930.00 | 39 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 592.00 | 286 592.00 | | 286 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
VC Groupe et associés | 180 633.00 | | | 180 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 957.00 | 629 897.00 | 10 060.00 | 639 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 280.00 | 507 280.00 | | 1 007 280.00 |