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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | 400 000.00 | 441 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 269 708.00 | 36 765.00 | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 501.00 | 204 528.00 | 16 972.00 | 221 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 139.00 | 264 576.00 | 80 564.00 | 345 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 594.00 | 1 157 516.00 | 589 078.00 | 1 746 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 273.00 | 50 679.00 | 296 594.00 | 347 273.00 |
BZ Autres créances | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 726.00 | 50 679.00 | 533 046.00 | 583 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 320.00 | 1 208 195.00 | 1 122 125.00 | 2 330 320.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | 176 765.00 | 174 343.00 | | 176 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 655.00 | 2 422.00 | | -585 655.00 |
DL TOTAL (I) | 118 438.00 | 704 093.00 | | 118 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 94.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 400.00 | 311 190.00 | | 284 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 201.00 | 208 886.00 | | 219 201.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 687.00 | 1 020 175.00 | | 1 003 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 125.00 | 1 724 268.00 | | 1 122 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 547.00 | | 2 253 547.00 | 2 253 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 547.00 | | 2 253 547.00 | 2 253 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 679.00 | |
GE Autres charges | | | 67 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 268.00 | | -566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 497.00 | 18 066.00 | | 20 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 711.00 | -29 718.00 | | -27 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 514.00 | 2 480 397.00 | | 2 355 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 170.00 | 2 477 975.00 | | 2 941 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 655.00 | 2 422.00 | | -585 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 800.00 | | 83 736.00 | 1 681 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 758.00 | 13 183.00 | 1 746 594.00 | 5 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 445.00 | 860 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 738.00 | 873 113.00 | 5 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 826.00 | | | 867 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 874.00 | | 83 736.00 | 800 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 006.00 | 39 023.00 | 12 513.00 | 731 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | | 7 445.00 | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 858.00 | 39 023.00 | 5 068.00 | 704 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 128.00 | 50 679.00 | 67 128.00 | 67 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 128.00 | 450 679.00 | 67 128.00 | 67 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 128.00 | 450 679.00 | 67 128.00 | 67 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 679.00 | 67 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VC Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 368.00 | 528 188.00 | 10 180.00 | 538 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 687.00 | 503 687.00 | 500 000.00 | 1 003 687.00 |