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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 309.00 | 17 804.00 | 505.00 | 18 309.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | 400 000.00 | 441 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 288 398.00 | 18 075.00 | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 223.00 | 199 900.00 | 15 322.00 | 215 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 492.00 | 261 228.00 | 69 265.00 | 330 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 759.00 | 1 167 330.00 | 555 429.00 | 1 722 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 003.00 | 36 149.00 | 331 854.00 | 368 003.00 |
BZ Autres créances | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
CF Disponibilités | 474 853.00 | | 474 853.00 | 474 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 500.00 | 36 149.00 | 1 040 351.00 | 1 076 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 259.00 | 1 203 479.00 | 1 595 780.00 | 2 799 259.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -408 890.00 | 176 765.00 | | -408 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 049.00 | -585 655.00 | | 66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 184 486.00 | 118 438.00 | | 184 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 73.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 632.00 | 284 400.00 | | 319 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 778.00 | 219 201.00 | | 162 778.00 |
EA Autres dettes | 428 690.00 | 12.00 | | 428 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 294.00 | 1 003 687.00 | | 1 411 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 780.00 | 1 122 125.00 | | 1 595 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 367.00 | | 2 380 367.00 | 2 380 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 367.00 | | 2 380 367.00 | 2 380 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 44 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 541.00 | 566.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 566.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | -566.00 | | -6 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 640.00 | 20 497.00 | | 21 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | -27 711.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 542.00 | 2 355 514.00 | | 2 459 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 494.00 | 2 941 170.00 | | 2 393 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 049.00 | -585 655.00 | | 66 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 594.00 | | 13 261.00 | 1 746 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 097.00 | 1 722 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 859 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 552.00 | 852 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 381.00 | | 634.00 | 860 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 113.00 | | 12 627.00 | 873 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 516.00 | 39 370.00 | 29 556.00 | 757 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 130.00 | 1 030.00 | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 812.00 | 39 240.00 | 28 526.00 | 738 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 679.00 | 36 149.00 | 50 679.00 | 50 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 679.00 | 36 149.00 | 50 679.00 | 450 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 679.00 | 36 149.00 | 50 679.00 | 450 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 149.00 | 50 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 428 690.00 | 428 690.00 | | 428 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 763.00 | 561 583.00 | 10 180.00 | 571 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 294.00 | 911 294.00 | 500 000.00 | 1 411 294.00 |