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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 084.00 | 18 750.00 | 333.00 | 19 084.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | 400 000.00 | 441 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 306 473.00 | | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 505.00 | 205 387.00 | 19 118.00 | 224 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 941.00 | 285 287.00 | 277 653.00 | 562 941.00 |
AX Avances et acomptes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 411.00 | 1 215 898.00 | 755 513.00 | 1 971 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 369.00 | 57 504.00 | 385 864.00 | 443 369.00 |
BZ Autres créances | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
CF Disponibilités | 1 227 412.00 | | 1 227 412.00 | 1 227 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 264.00 | 57 504.00 | 1 911 759.00 | 1 969 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 675.00 | 1 273 402.00 | 2 667 273.00 | 3 940 675.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -342 842.00 | -408 890.00 | | -342 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 457.00 | 66 049.00 | | 186 457.00 |
DL TOTAL (I) | 370 943.00 | 184 486.00 | | 370 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 316.00 | 319 632.00 | | 939 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 868.00 | 162 778.00 | | 319 868.00 |
EA Autres dettes | 537 146.00 | 428 690.00 | | 537 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 330.00 | 1 411 294.00 | | 2 296 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 273.00 | 1 595 780.00 | | 2 667 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 029.00 | | 3 571 029.00 | 3 571 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 029.00 | | 3 571 029.00 | 3 571 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 7 541.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -6 041.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 593.00 | 21 640.00 | | 31 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 2 358.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 312.00 | 2 459 542.00 | | 3 620 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 855.00 | 2 393 494.00 | | 3 433 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 457.00 | 66 049.00 | | 186 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 759.00 | | 437 577.00 | 1 722 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 924.00 | | 1 971 411.00 | 188 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 924.00 | | 1 098 565.00 | 188 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 986.00 | | 775.00 | 859 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 188.00 | | 435 301.00 | 852 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | 1 500.00 | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 330.00 | 48 568.00 | | 767 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 804.00 | 947.00 | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 526.00 | 47 622.00 | | 749 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 149.00 | 57 504.00 | 36 149.00 | 36 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 149.00 | 57 504.00 | 36 149.00 | 436 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 149.00 | 57 504.00 | 36 149.00 | 436 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 504.00 | 36 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 316.00 | 939 316.00 | | 939 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VI Groupe et associés | 537 146.00 | 537 146.00 | | 537 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 125.00 | 678 445.00 | 11 680.00 | 690 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 330.00 | 1 796 330.00 | 500 000.00 | 2 296 330.00 |