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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 484.00 | 20 157.00 | 7 327.00 | 27 484.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | 400 000.00 | 441 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 306 473.00 | | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 635.00 | 210 892.00 | 12 742.00 | 223 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 156.00 | 322 519.00 | 266 637.00 | 589 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 509.00 | 1 260 041.00 | 740 469.00 | 2 000 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 839.00 | 234 959.00 | 623 879.00 | 858 839.00 |
BZ Autres créances | 191 855.00 | | 191 855.00 | 191 855.00 |
CF Disponibilités | 2 009 974.00 | | 2 009 974.00 | 2 009 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 760.00 | 234 959.00 | 2 870 800.00 | 3 105 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 269.00 | 1 495 000.00 | 3 611 269.00 | 5 106 269.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | -156 384.00 | -342 842.00 | | -156 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 448.00 | 186 457.00 | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 399 391.00 | 370 943.00 | | 399 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 567.00 | 939 316.00 | | 730 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 567.00 | 319 868.00 | | 262 567.00 |
EA Autres dettes | 1 718 745.00 | 537 146.00 | | 1 718 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 878.00 | 2 296 330.00 | | 3 211 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 269.00 | 2 667 273.00 | | 3 611 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 021.00 | | 3 901 021.00 | 3 901 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 021.00 | | 3 901 021.00 | 3 901 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 959.00 | |
GE Autres charges | | | 68 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 270.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -270.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 321.00 | 31 593.00 | | 56 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 993.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 485.00 | 3 620 312.00 | | 3 964 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 038.00 | 3 433 855.00 | | 3 936 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 448.00 | 186 457.00 | | 28 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 411.00 | | 40 470.00 | 1 971 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 692.00 | 1 680.00 | 2 000 509.00 | 9 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 1 680.00 | 1 119 263.00 | 9 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 761.00 | | 8 400.00 | 860 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 565.00 | | 32 070.00 | 1 098 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 898.00 | 45 771.00 | 1 628.00 | 815 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | 1 406.00 | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 147.00 | 44 365.00 | 1 628.00 | 797 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 504.00 | 234 959.00 | 57 504.00 | 57 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 504.00 | 234 959.00 | 57 504.00 | 457 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 504.00 | 234 959.00 | 57 504.00 | 457 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 959.00 | 57 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 567.00 | 730 567.00 | | 730 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 486 670.00 | 486 670.00 | | 486 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 169.00 | 372 169.00 | | 372 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 745.00 | 1 718 745.00 | | 1 718 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 061.00 | 1 059 381.00 | 11 680.00 | 1 071 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 878.00 | 2 711 878.00 | 500 000.00 | 3 211 878.00 |