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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
AH Fonds commercial | 841 678.00 | | 841 678.00 | 841 678.00 |
AP Constructions | 306 473.00 | 251 019.00 | 55 454.00 | 306 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 938.00 | 200 076.00 | 6 862.00 | 206 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 735.00 | 253 763.00 | 31 972.00 | 285 735.00 |
AX Avances et acomptes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 800.00 | 731 006.00 | 950 794.00 | 1 681 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 752.00 | 67 128.00 | 263 624.00 | 330 752.00 |
BZ Autres créances | 231 314.00 | | 231 314.00 | 231 314.00 |
CF Disponibilités | 245 025.00 | | 245 025.00 | 245 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 603.00 | 67 128.00 | 773 475.00 | 840 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 403.00 | 798 134.00 | 1 724 268.00 | 2 522 403.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 41 161.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
DH Report à nouveau | 174 343.00 | 70 158.00 | | 174 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 103 524.00 | | 2 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 704 093.00 | 701 939.00 | | 704 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 190.00 | 286 592.00 | | 311 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 886.00 | 218 987.00 | | 208 886.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 175.00 | 1 007 280.00 | | 1 020 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 268.00 | 1 709 219.00 | | 1 724 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 531.00 | | 2 348 531.00 | 2 348 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 531.00 | | 2 348 531.00 | 2 348 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 128.00 | |
GE Autres charges | | | 56 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | 576.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 576.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 360.00 | | 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 066.00 | 26 831.00 | | 18 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 718.00 | 14 924.00 | | -29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 397.00 | 2 541 819.00 | | 2 480 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 975.00 | 2 438 295.00 | | 2 477 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | 103 524.00 | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 425.00 | | 7 408.00 | 1 680 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 1 681 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 800 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 826.00 | | | 867 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 619.00 | | 7 288.00 | 799 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | 120.00 | 12 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
6T Sur comptes clients | 69 930.00 | 67 128.00 | 69 930.00 | 69 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 930.00 | 67 128.00 | 69 930.00 | 69 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 198.00 | 67 128.00 | 70 198.00 | 70 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 128.00 | 69 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 190.00 | 311 190.00 | | 311 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
VC Groupe et associés | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 160.00 | 574 980.00 | 10 180.00 | 585 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 175.00 | 520 175.00 | 500 000.00 | 1 020 175.00 |