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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 53 116.00 | 28 737.00 | 81 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 852.00 | 53 116.00 | 28 737.00 | 81 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 550.00 | 30 210.00 | 1 735 340.00 | 1 765 550.00 |
BZ Autres créances | 326 134.00 | | 326 134.00 | 326 134.00 |
CF Disponibilités | 430 343.00 | | 430 343.00 | 430 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 236.00 | 30 210.00 | 2 503 025.00 | 2 533 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 088.00 | 83 326.00 | 2 531 762.00 | 2 615 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 126.00 | | | -522 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 437 359.00 | | | 437 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 815.00 | | | 1 871 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 379.00 | | | 208 379.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 402.00 | | | 2 094 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 762.00 | | | 2 531 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 402.00 | | | 2 094 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 049.00 | | 4 198 049.00 | 4 198 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 049.00 | | 4 198 049.00 | 4 198 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 33 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 566.00 | | | 456 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 566.00 | | | 456 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 366.00 | | | 456 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 976.00 | | | 4 663 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 214.00 | | | 4 638 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 81 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 81 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 285.00 | 9 503.00 | 14 673.00 | 58 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 285.00 | 9 503.00 | 14 673.00 | 58 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 749.00 | 15 462.00 | | 14 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 15 462.00 | | 14 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 749.00 | 15 462.00 | | 14 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 815.00 | 1 871 815.00 | | 1 871 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 588.00 | | | 1 720 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
VB T. V. A. | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 892.00 | 2 102 892.00 | | 2 102 892.00 |
VW T.V.A. | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 402.00 | 2 094 402.00 | | 2 094 402.00 |