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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 62 388.00 | 19 465.00 | 81 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 852.00 | 62 388.00 | 19 465.00 | 81 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 986.00 | 88 423.00 | 1 824 563.00 | 1 912 986.00 |
BZ Autres créances | 290 854.00 | | 290 854.00 | 290 854.00 |
CF Disponibilités | 199 143.00 | | 199 143.00 | 199 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 024.00 | 88 423.00 | 2 319 601.00 | 2 408 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 877.00 | 150 810.00 | 2 339 066.00 | 2 489 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 364.00 | | | -496 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 439 612.00 | | | 439 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 915.00 | | | 1 487 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
EA Autres dettes | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 454.00 | | | 1 899 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 066.00 | | | 2 339 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 169.00 | | | 1 842 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 038.00 | | 4 982 038.00 | 4 982 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 038.00 | | 4 982 038.00 | 4 982 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 212.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 831.00 | | | 5 160 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 579.00 | | | 5 158 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 116.00 | 9 272.00 | | 53 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 116.00 | 9 272.00 | | 53 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | 58 212.00 | | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 58 212.00 | | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | 58 212.00 | | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 915.00 | 1 487 915.00 | | 1 487 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 053.00 | 148 768.00 | 57 285.00 | 206 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 804.00 | | | 1 784 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
VB T. V. A. | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 056.00 | | | 211 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 882.00 | 2 208 882.00 | | 2 208 882.00 |
VW T.V.A. | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 454.00 | 1 842 169.00 | 57 285.00 | 1 899 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |