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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 55 503.00 | 182.00 | 55 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 55 503.00 | 182.00 | 55 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 316.00 | 49 031.00 | 1 679 284.00 | 1 728 316.00 |
BZ Autres créances | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 414.00 | 49 031.00 | 2 196 382.00 | 2 245 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 100.00 | 104 534.00 | 2 196 565.00 | 2 301 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 205.00 | -494 111.00 | | -516 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 118.00 | -22 094.00 | | -24 118.00 |
DL TOTAL (I) | 393 399.00 | 417 517.00 | | 393 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 065.00 | 90 475.00 | | 43 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 753.00 | 1 573 911.00 | | 1 195 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 317.00 | 305 675.00 | | 277 317.00 |
EA Autres dettes | 287 030.00 | 117 303.00 | | 287 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 166.00 | 2 087 365.00 | | 1 803 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 565.00 | 2 504 882.00 | | 2 196 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 446 845.00 | | 5 446 845.00 | 5 446 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 845.00 | | 5 446 845.00 | 5 446 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 3 735.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 14 359.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 209 017.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 257.00 | 5 162 931.00 | | 5 455 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 375.00 | 5 185 025.00 | | 5 479 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 118.00 | -22 094.00 | | -24 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 063.00 | 2 440.00 | | 53 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 063.00 | 2 440.00 | | 53 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 753.00 | 1 195 753.00 | | 1 195 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 523.00 | 1 646 523.00 | | 1 646 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VC Groupe et associés | 391 865.00 | 391 865.00 | | 391 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 751.00 | 2 211 751.00 | | 2 211 751.00 |
VW T.V.A. | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 166.00 | 1 803 166.00 | | 1 803 166.00 |