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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 374.00 | 32 843.00 | 2 188 530.00 | 2 221 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 938 642.00 | | 938 642.00 | 938 642.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 113.00 | 32 843.00 | 3 166 270.00 | 3 199 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 799.00 | 88 529.00 | 3 166 270.00 | 3 254 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 323.00 | -516 205.00 | | -540 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 986.00 | -24 118.00 | | -15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 377 413.00 | 393 399.00 | | 377 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 854.00 | 43 065.00 | | 83 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 572.00 | 1 195 753.00 | | 1 860 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 176.00 | 277 317.00 | | 336 176.00 |
EA Autres dettes | 508 254.00 | 287 030.00 | | 508 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 857.00 | 1 803 166.00 | | 2 788 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 270.00 | 2 196 565.00 | | 3 166 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 674.00 | | 4 868 674.00 | 4 868 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 674.00 | | 4 868 674.00 | 4 868 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 895.00 | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 895.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 668.00 | -895.00 | | 178 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 734.00 | 5 455 257.00 | | 5 095 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 721.00 | 5 479 375.00 | | 5 111 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 986.00 | -24 118.00 | | -15 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 503.00 | 183.00 | | 55 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | 183.00 | | 55 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 031.00 | | 16 188.00 | 49 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 031.00 | | 16 188.00 | 49 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 031.00 | | 16 188.00 | 49 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 572.00 | 1 860 572.00 | | 1 860 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 255.00 | 508 255.00 | | 508 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 833.00 | 2 185 833.00 | | 2 185 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VB T. V. A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VC Groupe et associés | 602 403.00 | 602 403.00 | | 602 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 148.00 | 3 165 148.00 | | 3 165 148.00 |
VW T.V.A. | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 857.00 | 2 788 857.00 | | 2 788 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |