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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 53 063.00 | 2 622.00 | 55 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 53 063.00 | 2 622.00 | 55 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 186.00 | 49 031.00 | 1 699 154.00 | 1 748 186.00 |
BZ Autres créances | 478 060.00 | | 478 060.00 | 478 060.00 |
CF Disponibilités | 319 280.00 | | 319 280.00 | 319 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 291.00 | 49 031.00 | 2 502 260.00 | 2 551 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 977.00 | 102 094.00 | 2 504 882.00 | 2 606 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 111.00 | -496 363.00 | | -494 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 094.00 | 2 252.00 | | -22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 417 517.00 | 439 611.00 | | 417 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 911.00 | 1 487 915.00 | | 1 573 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 675.00 | 366 181.00 | | 305 675.00 |
EA Autres dettes | 117 303.00 | 45 096.00 | | 117 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 365.00 | 1 899 454.00 | | 2 087 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 882.00 | 2 339 066.00 | | 2 504 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 774.00 | | 4 891 774.00 | 4 891 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 774.00 | | 4 891 774.00 | 4 891 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 46 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 877.00 | 170 000.00 | | 212 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 377.00 | 170 000.00 | | 223 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 8 857.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 359.00 | 8 857.00 | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 017.00 | 161 143.00 | | 209 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 931.00 | 5 160 831.00 | | 5 162 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 025.00 | 5 158 578.00 | | 5 185 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 094.00 | 2 252.00 | | -22 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 167.00 | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 55 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 388.00 | 6 219.00 | 15 544.00 | 62 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | 6 219.00 | 15 544.00 | 62 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 423.00 | 2 704.00 | 42 096.00 | 88 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 423.00 | 2 704.00 | 42 096.00 | 88 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 423.00 | 2 704.00 | 42 096.00 | 88 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | 42 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 475.00 | 51 720.00 | 38 755.00 | 90 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 911.00 | 1 573 911.00 | | 1 573 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 393.00 | 1 666 393.00 | | 1 666 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VB T. V. A. | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VC Groupe et associés | 136 458.00 | 136 458.00 | | 136 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 952.00 | 265 952.00 | | 265 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 012.00 | 2 232 012.00 | | 2 232 012.00 |
VW T.V.A. | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 365.00 | 2 048 610.00 | 38 755.00 | 2 087 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |