| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 895.00 | 13 595.00 | 2 639 299.00 | 2 652 895.00 |
BZ Autres créances | 1 538 275.00 | | 1 538 275.00 | 1 538 275.00 |
CF Disponibilités | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 945.00 | 13 595.00 | 4 297 349.00 | 4 310 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 630.00 | 69 281.00 | 4 297 349.00 | 4 366 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 977.00 | 177 977.00 | | 177 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 309.00 | -540 323.00 | | -556 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 909.00 | -15 986.00 | | 167 909.00 |
DL TOTAL (I) | 545 322.00 | 377 413.00 | | 545 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 102.00 | 1 860 572.00 | | 2 872 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 599.00 | 336 176.00 | | 231 599.00 |
EA Autres dettes | 648 221.00 | 508 254.00 | | 648 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 026.00 | 2 788 857.00 | | 3 752 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 349.00 | 3 166 270.00 | | 4 297 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 154.00 | | 5 703 154.00 | 5 703 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 154.00 | | 5 703 154.00 | 5 703 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405.00 | 183 046.00 | | 7 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | 183 046.00 | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 4 378.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 4 378.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 178 668.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 359.00 | 5 095 734.00 | | 5 745 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 449.00 | 5 111 721.00 | | 5 577 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 909.00 | -15 986.00 | | 167 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 843.00 | | 19 248.00 | 32 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 843.00 | | 19 248.00 | 32 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 843.00 | | 19 248.00 | 32 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 102.00 | 2 872 102.00 | | 2 872 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 221.00 | 648 221.00 | | 648 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 300.00 | 2 639 300.00 | | 2 639 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 076.00 | 1 440 076.00 | | 1 440 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 367.00 | 4 199 367.00 | | 4 199 367.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 027.00 | 3 752 027.00 | | 3 752 027.00 |