| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 6 139.00 | 9 209.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 765.00 | 228 925.00 | 9 841.00 | 238 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 517.00 | 147 570.00 | 13 947.00 | 161 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 586.00 | 390 284.00 | 108 302.00 | 498 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 827.00 | 285.00 | 295 543.00 | 295 827.00 |
BZ Autres créances | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 979.00 | | 202 979.00 | 202 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 985.00 | 285.00 | 742 700.00 | 742 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 571.00 | 390 569.00 | 851 002.00 | 1 241 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 62 075.00 | 56 774.00 | | 62 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 5 301.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 181 192.00 | 167 675.00 | | 181 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 242.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 923.00 | 314 548.00 | | 280 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 730.00 | 219 771.00 | | 266 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 467.00 | 112 420.00 | | 121 467.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 905.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 810.00 | 647 887.00 | | 669 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 002.00 | 815 562.00 | | 851 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 810.00 | 647 887.00 | | 669 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 328.00 | | 2 708.00 | 503 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 498 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 415 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 135.00 | | 1 946.00 | 421 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | 763.00 | 5 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 519.00 | 17 993.00 | 7 228.00 | 379 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 869.00 | 17 993.00 | 7 228.00 | 371 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 730.00 | 266 730.00 | | 266 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 295 483.00 | | | 295 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 280 923.00 | 280 923.00 | | 280 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 735.00 | 368 735.00 | | 368 735.00 |
VW T.V.A. | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 810.00 | 669 810.00 | | 669 810.00 |